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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 389.00 | 18 977.00 | 27 413.00 | 46 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 372.00 | 18 977.00 | 29 395.00 | 48 372.00 |
BT Marchandises | 287 965.00 | | 287 965.00 | 287 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 095 667.00 | | 8 095 667.00 | 8 095 667.00 |
BZ Autres créances | 12 949 479.00 | | 12 949 479.00 | 12 949 479.00 |
CF Disponibilités | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 341 092.00 | | 21 341 092.00 | 21 341 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 389 464.00 | 18 977.00 | 21 370 487.00 | 21 389 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 391 462.00 | 6 262 746.00 | | 6 391 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 472.00 | 408 716.00 | | 244 472.00 |
DK Provisions réglementées | 12 810.00 | 8 310.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692 743.00 | 6 723 771.00 | | 6 692 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 915 664.00 | 3 701 355.00 | | 4 915 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 507 966.00 | 9 567 930.00 | | 8 507 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 507.00 | 198 652.00 | | 91 507.00 |
EA Autres dettes | 1 116 172.00 | 951 599.00 | | 1 116 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 677 744.00 | 14 465 970.00 | | 14 677 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 370 487.00 | 21 189 742.00 | | 21 370 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 631 310.00 | 14 465 970.00 | | 14 631 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 915 664.00 | 3 701 355.00 | | 4 915 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 468 411.00 | 546 403.00 | 40 014 814.00 | 39 468 411.00 |
FG Production vendue services | 334 925.00 | | 334 925.00 | 334 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 803 336.00 | 546 403.00 | 40 349 739.00 | 39 803 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 354 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 831 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 762 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 379.00 | |
GE Autres charges | | | 180 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 039 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180 965.00 | 181 433.00 | | 180 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 122.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 122.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 358.00 | 144 942.00 | | 21 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 858.00 | 149 442.00 | | 25 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 838.00 | -149 320.00 | | -25 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 091.00 | 199 729.00 | | 84 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 408 505.00 | 45 555 517.00 | | 40 408 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 164 033.00 | 45 146 802.00 | | 40 164 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 472.00 | 408 716.00 | | 244 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 049.00 | 8 756.00 | 12 293.00 | 21 049.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 678.00 | 14 632.00 | 46.00 | 14 678.00 |