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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 339.00 | 3 574.00 | 765.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321.00 | 3 574.00 | 2 747.00 | 6 321.00 |
BT Marchandises | 396 047.00 | | 396 047.00 | 396 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 670 019.00 | | 6 670 019.00 | 6 670 019.00 |
BZ Autres créances | 12 972 129.00 | | 12 972 129.00 | 12 972 129.00 |
CF Disponibilités | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 217.00 | | 87 217.00 | 87 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 129 408.00 | | 20 129 408.00 | 20 129 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 135 729.00 | 3 574.00 | 20 132 155.00 | 20 135 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 578 798.00 | 6 485 933.00 | | 6 578 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 955.00 | 280 365.00 | | 252 955.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 875 753.00 | 6 827 608.00 | | 6 875 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 672 203.00 | 5 151 678.00 | | 5 672 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 934.00 | 46 434.00 | | 45 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 901.00 | 8 025 400.00 | | 6 651 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 475.00 | 113 222.00 | | 124 475.00 |
EA Autres dettes | 761 889.00 | 856 692.00 | | 761 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 256 402.00 | 14 193 426.00 | | 13 256 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 132 155.00 | 21 021 034.00 | | 20 132 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 210 468.00 | 14 193 426.00 | | 13 210 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 672 203.00 | 5 151 678.00 | | 5 672 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 879 228.00 | 345 569.00 | 27 224 797.00 | 26 879 228.00 |
FG Production vendue services | 250 875.00 | | 250 875.00 | 250 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 130 103.00 | 345 569.00 | 27 475 672.00 | 27 130 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 480 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 035 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 131 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 045 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 131 027.00 | 186 670.00 | | 131 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 52.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 503.00 | 52.00 | | 33 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 565.00 | 105 625.00 | | 84 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | 4 500.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 255.00 | 110 125.00 | | 103 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 752.00 | -110 074.00 | | -69 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 262.00 | 104 372.00 | | 120 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 536 221.00 | 37 562 348.00 | | 27 536 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 283 266.00 | 37 281 983.00 | | 27 283 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 955.00 | 280 365.00 | | 252 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 652 000.00 | 6 652 000.00 | | 6 652 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 670 000.00 | | | 6 670 000.00 |
VB T. V. A. | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 393 000.00 | | | 12 393 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 672 000.00 | 5 672 000.00 | | 5 672 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 729 000.00 | 7 336 000.00 | 12 393 000.00 | 19 729 000.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257 000.00 | 13 211 000.00 | 46 000.00 | 13 257 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |