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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 342.00 | 26 536.00 | 20 806.00 | 47 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 325.00 | 26 536.00 | 22 788.00 | 49 325.00 |
BT Marchandises | 429 611.00 | | 429 611.00 | 429 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500 307.00 | | 8 500 307.00 | 8 500 307.00 |
BZ Autres créances | 11 739 717.00 | | 11 739 717.00 | 11 739 717.00 |
CF Disponibilités | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 483.00 | | 324 483.00 | 324 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 998 246.00 | | 20 998 246.00 | 20 998 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 047 571.00 | 26 536.00 | 21 021 034.00 | 21 047 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 485 933.00 | 6 391 462.00 | | 6 485 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 365.00 | 244 472.00 | | 280 365.00 |
DK Provisions réglementées | 17 310.00 | 12 810.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 6 827 608.00 | 6 692 743.00 | | 6 827 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 678.00 | 4 915 664.00 | | 5 151 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025 400.00 | 8 507 966.00 | | 8 025 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 222.00 | 91 507.00 | | 113 222.00 |
EA Autres dettes | 856 692.00 | 1 116 172.00 | | 856 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 193 426.00 | 14 677 744.00 | | 14 193 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 021 034.00 | 21 370 487.00 | | 21 021 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 193 426.00 | 14 631 310.00 | | 14 193 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 151 678.00 | 4 915 664.00 | | 5 151 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 726 448.00 | 472 679.00 | 37 199 127.00 | 36 726 448.00 |
FG Production vendue services | 323 884.00 | | 323 884.00 | 323 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 050 332.00 | 472 679.00 | 37 523 011.00 | 37 050 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 528 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 400 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 315 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | 186 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 050 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 186 670.00 | 180 965.00 | | 186 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 20.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 20.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 625.00 | 21 358.00 | | 105 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 125.00 | 25 858.00 | | 110 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 074.00 | -25 838.00 | | -110 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 372.00 | 84 091.00 | | 104 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 562 348.00 | 40 408 505.00 | | 37 562 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 281 983.00 | 40 164 033.00 | | 37 281 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 365.00 | 244 472.00 | | 280 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 025 000.00 | 8 025 000.00 | | 8 025 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VB T. V. A. | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 078 000.00 | | | 11 078 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 152 000.00 | 5 152 000.00 | | 5 152 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 564 000.00 | 9 486 000.00 | 11 078 000.00 | 20 564 000.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 193 000.00 | 14 193 000.00 | | 14 193 000.00 |