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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 406.00 | 7 498.00 | 907.00 | 8 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 389.00 | 7 498.00 | 2 890.00 | 10 389.00 |
BT Marchandises | 312 154.00 | | 312 154.00 | 312 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 724 982.00 | | 6 724 982.00 | 6 724 982.00 |
BZ Autres créances | 9 563 271.00 | | 9 563 271.00 | 9 563 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 604 764.00 | | 16 604 764.00 | 16 604 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 615 153.00 | 7 498.00 | 16 607 654.00 | 16 615 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 306 185.00 | 7 362 444.00 | | 7 306 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 615.00 | 243 741.00 | | 726 615.00 |
DL TOTAL (I) | 8 076 801.00 | 7 650 185.00 | | 8 076 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 143.00 | 5 241 997.00 | | 1 166 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 656.00 | 7 159 133.00 | | 6 593 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 166.00 | 85 171.00 | | 228 166.00 |
EA Autres dettes | 542 886.00 | 368 296.00 | | 542 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 530 853.00 | 12 854 598.00 | | 8 530 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 607 654.00 | 20 504 784.00 | | 16 607 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 530 853.00 | 12 854 598.00 | | 8 530 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166 143.00 | 5 241 997.00 | | 1 166 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 679 619.00 | 273 904.00 | 31 953 524.00 | 31 679 619.00 |
FG Production vendue services | 266 561.00 | | 266 561.00 | 266 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 946 181.00 | 273 904.00 | 32 220 086.00 | 31 946 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 230 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 589 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 773 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 198 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 070 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 198 288.00 | 151 851.00 | | 198 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 107 032.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 107 032.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 899.00 | 156 189.00 | | 142 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 899.00 | 156 189.00 | | 142 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 571.00 | -49 156.00 | | -142 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 099.00 | 96 455.00 | | 287 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 244 382.00 | 25 615 552.00 | | 32 244 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 517 766.00 | 25 371 811.00 | | 31 517 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 615.00 | 243 741.00 | | 726 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 292.00 | 8 724.00 | 7 568.00 | 16 292.00 |