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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 406.00 | 8 349.00 | 57.00 | 8 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 389.00 | 8 349.00 | 2 039.00 | 10 389.00 |
BT Marchandises | 204 706.00 | | 204 706.00 | 204 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 921 427.00 | | 8 921 427.00 | 8 921 427.00 |
BZ Autres créances | 9 570 655.00 | | 9 570 655.00 | 9 570 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 699 916.00 | | 18 699 916.00 | 18 699 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 710 305.00 | 8 349.00 | 18 701 956.00 | 18 710 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 732 801.00 | 7 306 185.00 | | 7 732 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 777.00 | 726 615.00 | | 519 777.00 |
DL TOTAL (I) | 8 296 578.00 | 8 076 801.00 | | 8 296 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 250.00 | 1 166 143.00 | | 1 832 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 059 112.00 | 6 593 656.00 | | 7 059 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 023.00 | 228 166.00 | | 51 023.00 |
EA Autres dettes | 1 082 992.00 | 542 886.00 | | 1 082 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 405 377.00 | 8 530 853.00 | | 10 405 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 701 956.00 | 16 607 654.00 | | 18 701 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 405 377.00 | 8 530 853.00 | | 10 405 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 832 250.00 | 1 166 143.00 | | 1 832 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 871 935.00 | 262 949.00 | 35 134 885.00 | 34 871 935.00 |
FG Production vendue services | 271 452.00 | | 271 452.00 | 271 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 143 387.00 | 262 949.00 | 35 406 337.00 | 35 143 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 410 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 451 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 640 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 232 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 553 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232 738.00 | 198 288.00 | | 232 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 327.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 327.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 426.00 | 142 899.00 | | 184 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 426.00 | 142 899.00 | | 184 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 416.00 | -142 571.00 | | -184 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 533.00 | 287 099.00 | | 188 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 450 848.00 | 32 244 382.00 | | 35 450 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 931 071.00 | 31 517 766.00 | | 34 931 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 777.00 | 726 615.00 | | 519 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 212 000.00 | 1 832 000.00 | 380 000.00 | 2 212 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 059 000.00 | 7 059 000.00 | | 7 059 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 922 000.00 | 8 922 000.00 | | 8 922 000.00 |
VB T. V. A. | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 067 000.00 | | 8 067 000.00 | 8 067 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 495 000.00 | 10 428 000.00 | 8 067 000.00 | 18 495 000.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 405 000.00 | 10 025 000.00 | 380 000.00 | 10 405 000.00 |