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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 406.00 | 6 142.00 | 2 263.00 | 8 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 389.00 | 6 142.00 | 4 246.00 | 10 389.00 |
BT Marchandises | 554 174.00 | | 554 174.00 | 554 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 507 031.00 | | 6 507 031.00 | 6 507 031.00 |
BZ Autres créances | 13 429 843.00 | | 13 429 843.00 | 13 429 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 500 537.00 | | 20 500 537.00 | 20 500 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 510 927.00 | 6 142.00 | 20 504 784.00 | 20 510 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 362 444.00 | 6 775 468.00 | | 7 362 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 741.00 | 586 976.00 | | 243 741.00 |
DL TOTAL (I) | 7 650 185.00 | 7 406 444.00 | | 7 650 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 997.00 | 3 344 397.00 | | 5 241 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 159 134.00 | 5 575 859.00 | | 7 159 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 171.00 | 173 245.00 | | 85 171.00 |
EA Autres dettes | 368 297.00 | 420 710.00 | | 368 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 854 599.00 | 9 514 210.00 | | 12 854 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 504 784.00 | 16 920 655.00 | | 20 504 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 854 599.00 | 9 514 210.00 | | 12 854 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 241 997.00 | 3 344 397.00 | | 5 241 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 726 048.00 | 548 088.00 | 25 274 136.00 | 24 726 048.00 |
FG Production vendue services | 211 688.00 | | 211 688.00 | 211 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 937 735.00 | 548 088.00 | 25 485 823.00 | 24 937 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 496 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 032 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 151 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 106 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 151 851.00 | 178 104.00 | | 151 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 033.00 | 9 187.00 | | 107 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 033.00 | 9 187.00 | | 107 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 189.00 | 138 105.00 | | 156 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 189.00 | 138 105.00 | | 156 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 156.00 | -128 917.00 | | -49 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 455.00 | 223 355.00 | | 96 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 615 553.00 | 31 843 783.00 | | 25 615 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 371 812.00 | 31 256 806.00 | | 25 371 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 741.00 | 586 976.00 | | 243 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 946.00 | 7 218.00 | 12 728.00 | 19 946.00 |