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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 357.00 | 4 123.00 | 2 234.00 | 6 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 340.00 | 4 123.00 | 4 216.00 | 8 340.00 |
BT Marchandises | 351 200.00 | | 351 200.00 | 351 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 299 666.00 | | 5 299 666.00 | 5 299 666.00 |
BZ Autres créances | 12 296 816.00 | | 12 296 816.00 | 12 296 816.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 951 266.00 | | 17 951 266.00 | 17 951 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 959 606.00 | 4 123.00 | 17 955 482.00 | 17 959 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 644 252.00 | 6 578 798.00 | | 6 644 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 715.00 | 252 954.00 | | 318 715.00 |
DL TOTAL (I) | 7 006 967.00 | 6 875 752.00 | | 7 006 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 679.00 | 5 672 203.00 | | 4 804 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 414.00 | 6 651 900.00 | | 5 291 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 597.00 | 124 475.00 | | 90 597.00 |
EA Autres dettes | 715 890.00 | 761 888.00 | | 715 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 948 515.00 | 13 256 402.00 | | 10 948 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 955 482.00 | 20 132 154.00 | | 17 955 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 902 581.00 | 13 210 468.00 | | 10 902 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 804 679.00 | 5 672 203.00 | | 4 804 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 679 620.00 | 696 608.00 | 32 376 228.00 | 31 679 620.00 |
FG Production vendue services | 336 497.00 | | 336 497.00 | 336 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 016 117.00 | 696 608.00 | 32 712 725.00 | 32 016 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 718 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 653 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 168 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 166 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 168 893.00 | 131 027.00 | | 168 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | 3.00 | | 4 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | 33 503.00 | | 4 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 830.00 | 84 564.00 | | 92 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 830.00 | 103 255.00 | | 92 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 981.00 | -69 752.00 | | -87 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 870.00 | 120 262.00 | | 155 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 754 642.00 | 27 536 220.00 | | 32 754 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 435 927.00 | 27 283 266.00 | | 32 435 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 715.00 | 252 954.00 | | 318 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 2 000.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 000.00 | 5 291 000.00 | | 5 291 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
VB T. V. A. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 403 000.00 | | 11 403 000.00 | 11 403 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 805 000.00 | 4 805 000.00 | | 4 805 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 600 000.00 | 6 197 000.00 | 11 403 000.00 | 17 600 000.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 949 000.00 | 10 903 000.00 | 46 000.00 | 10 949 000.00 |