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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 406.00 | 5 127.00 | 3 278.00 | 8 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 389.00 | 5 127.00 | 5 261.00 | 10 389.00 |
BT Marchandises | 197 498.00 | | 197 498.00 | 197 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 675 589.00 | | 5 675 589.00 | 5 675 589.00 |
BZ Autres créances | 11 037 789.00 | | 11 037 789.00 | 11 037 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 915 393.00 | | 16 915 393.00 | 16 915 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 925 782.00 | 5 127.00 | 16 920 654.00 | 16 925 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 775 468.00 | 6 644 253.00 | | 6 775 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 976.00 | 318 715.00 | | 586 976.00 |
DL TOTAL (I) | 7 406 444.00 | 7 006 968.00 | | 7 406 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344 397.00 | 4 804 679.00 | | 3 344 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575 859.00 | 5 291 414.00 | | 5 575 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 245.00 | 90 597.00 | | 173 245.00 |
EA Autres dettes | 420 710.00 | 715 890.00 | | 420 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 514 210.00 | 10 948 515.00 | | 9 514 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 920 655.00 | 17 955 483.00 | | 16 920 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 514 210.00 | 10 902 581.00 | | 9 514 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 344 397.00 | 4 804 679.00 | | 3 344 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 831 669.00 | 656 118.00 | 31 487 787.00 | 30 831 669.00 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 146 670.00 | 656 118.00 | 31 802 788.00 | 31 146 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 807 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 773 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 178 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 876 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 178 104.00 | 168 894.00 | | 178 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 187.00 | 4 849.00 | | 9 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 187.00 | 4 849.00 | | 9 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 105.00 | 92 830.00 | | 138 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 105.00 | 92 830.00 | | 138 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 917.00 | -87 981.00 | | -128 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 355.00 | 155 870.00 | | 223 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 843 783.00 | 32 754 642.00 | | 31 843 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 256 807.00 | 32 435 927.00 | | 31 256 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 976.00 | 318 715.00 | | 586 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8.00 | | 2.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | 2.00 | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 576 000.00 | 5 576 000.00 | | 5 576 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 676 000.00 | 5 676 000.00 | | 5 676 000.00 |
VB T. V. A. | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 623 000.00 | | 10 623 000.00 | 10 623 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 344 000.00 | 3 344 000.00 | | 3 344 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 718 000.00 | 6 095 000.00 | 10 623 000.00 | 16 718 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 514 000.00 | 9 514 000.00 | | 9 514 000.00 |