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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 535 000.00 | 11 619 000.00 | 19 916 000.00 | 31 535 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 565.00 | 23 289.00 | 344 276.00 | 367 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 698 000.00 | 11 134 000.00 | 3 563 000.00 | 14 698 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 585 000.00 | 3 800 000.00 | 2 785 000.00 | 6 585 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849 500.00 | | 849 500.00 | 849 500.00 |
BF Prêts | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004 000.00 | 182 000.00 | 2 823 000.00 | 3 004 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 822 000.00 | 26 735 000.00 | 29 087 000.00 | 55 822 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 334 000.00 | 2 455 000.00 | 26 879 000.00 | 29 334 000.00 |
BZ Autres créances | 9 677 000.00 | 278 000.00 | 9 399 000.00 | 9 677 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 453.00 | | 153 453.00 | 153 453.00 |
CF Disponibilités | 19 480 000.00 | | 19 480 000.00 | 19 480 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 580 000.00 | 2 735 000.00 | 59 845 000.00 | 62 580 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 719 000.00 | 29 470 000.00 | 89 249 000.00 | 118 719 000.00 |
CU Autres participations | 44 544 840.00 | 7 302 600.00 | 37 242 240.00 | 44 544 840.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 109 000.00 | | | 2 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 455 000.00 | | | 21 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 481.00 | 124 172.00 | | 178 481.00 |
DH Report à nouveau | 2 752 248.00 | 903 160.00 | | 2 752 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 163 081.00 | 1 903 397.00 | | 4 163 081.00 |
DK Provisions réglementées | 24 382.00 | 8 501.00 | | 24 382.00 |
DL TOTAL (I) | 16 576 000.00 | | | 16 576 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 33 305.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 33 305.00 | | |
DP Provisions pour risques | 153 452.00 | 737.00 | | 153 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897 000.00 | | | 1 897 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 800 787.00 | 6 376 775.00 | | 11 800 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528 307.00 | 6 962 936.00 | | 5 528 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 371 000.00 | | | 21 371 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 569 000.00 | | | 18 569 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054 000.00 | | | 2 054 000.00 |
EA Autres dettes | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 455 000.00 | | | 9 455 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 465 000.00 | | | 68 465 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 249 000.00 | | | 89 249 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 393 000.00 | | | 4 393 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 311 000.00 | | | 2 311 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 628 000.00 | | 87 628 000.00 | 87 628 000.00 |
FG Production vendue services | 17 415 000.00 | | 17 415 000.00 | 17 415 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 945 000.00 | | 105 945 000.00 | 105 945 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 288 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 845 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 708 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 446 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 565 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 547 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 077.00 | |
GE Autres charges | | | 169 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 087 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 621 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 196 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 000.00 | | | -402 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 287 769.00 | 11 103 975.00 | | 16 287 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 124 688.00 | 9 200 577.00 | | 12 124 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 163 081.00 | 1 903 397.00 | | 4 163 081.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 710 000.00 | | | 4 710 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 710 000.00 | | | 4 710 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 393 000.00 | | | 4 393 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 548 420.00 | | | 36 548 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 820 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 057 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 684.00 | | | 553 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 877 989.00 | | | 35 877 989.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 644.00 | 123 159.00 | 670.00 | 357 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 348.00 | 34 971.00 | | 103 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 296.00 | 88 188.00 | 670.00 | 254 296.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 501.00 | 15 881.00 | | 8 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737.00 | 153 452.00 | 737.00 | 737.00 |
6T Sur comptes clients | 156 405.00 | | | 156 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 636 629.00 | 115 000.00 | 66 603.00 | 636 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 260 466.00 | 161 839.00 | 278 274.00 | 8 260 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 269 704.00 | 331 172.00 | 279 011.00 | 8 269 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 184.00 | 1 401 184.00 | | 1 401 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 094.00 | 762 094.00 | | 762 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 689.00 | 550 689.00 | | 550 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700 000.00 | 950 000.00 | 750 000.00 | 1 700 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 000.00 | 669 000.00 | | 669 000.00 |
UP Prêts | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383 288.00 | | | 1 383 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 637 723.00 | | | 2 637 723.00 |
VB T. V. A. | 288 100.00 | | | 288 100.00 |
VC Groupe et associés | 6 155 833.00 | | | 6 155 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 813 960.00 | | | 3 813 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 083.00 | | | 259 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 488.00 | | | 416 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 297 508.00 | 9 590 108.00 | 5 707 401.00 | 15 297 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 142.00 | 4 962 142.00 | 750 000.00 | 5 712 142.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |