| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 300 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 469 554.00 | 1 223 585.00 | 4 245 969.00 | 5 469 554.00 |
AH Fonds commercial | | 35 452 239.00 | -35 452 238.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 142 900 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 100 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 261 620.00 | | 261 620.00 | 261 620.00 |
BF Prêts | 273 648.00 | | 273 648.00 | 273 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 900 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 200 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 500 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 71 700 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 200 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 800 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 900 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 950 670.00 | | 950 670.00 | 950 670.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 168 000 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 319 500 000.00 | |
CU Autres participations | 148 792 404.00 | 194 861.00 | 148 597 543.00 | 148 792 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 459 228.00 | | 1 459 228.00 | 1 459 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 100 000.00 | 43 200 000.00 | | 44 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 457.00 | 241 085.00 | | 266 457.00 |
DG Autres réserves | -1 300 000.00 | -1 600 000 000.00 | | -1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 451 085.00 | 9 377 860.00 | | 7 451 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900 551.00 | 752 902.00 | | 3 900 551.00 |
DK Provisions réglementées | 605 288.00 | 506 219.00 | | 605 288.00 |
DL TOTAL (I) | 69 500 000.00 | 58 000 000.00 | | 69 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 100 000.00 | 15 000 000.00 | | 17 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 681.00 | | | 840 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 100 000.00 | 15 000 000.00 | | 17 100 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 589 890.00 | 71 473 117.00 | | 82 589 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 800 000.00 | 98 600 000.00 | | 107 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | 965.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 800 000.00 | 39 600 000.00 | | 43 800 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 870 701.00 | 3 804 404.00 | | 5 870 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100 000.00 | 138 235.00 | | 2 100 000.00 |
EA Autres dettes | 76 700 000.00 | 63 800 000.00 | | 76 700 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 500.00 | 79 030.00 | | -1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 800 000.00 | 20 200 000.00 | | 22 800 000.00 |
ED (V) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 500 000.00 | 277 600 000.00 | | 319 500 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 676 877.00 | 21 016 761.00 | | 132 676 877.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 23 900 000.00 | 13 700 000.00 | | 23 900 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 600 000.00 | 2 700 000.00 | | 4 600 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 600 000.00 | 2 700 000.00 | | 4 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258 800 000.00 | |
FD Production vendue biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 16 189 609.00 | 3 969 788.00 | 20 159 398.00 | 16 189 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 800 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 922 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 100 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 400 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 782 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 600 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 700 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 952.00 | |
GE Autres charges | | | 46 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 100 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 000 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 369 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 219 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 590 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 800 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582 751.00 | 188 200.00 | | 1 582 751.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 032 805.00 | 3 574 489.00 | | 5 032 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 770.00 | 1 511 942.00 | | 64 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 770.00 | 1 519 397.00 | | 64 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 12 288.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 311.00 | 5 650 068.00 | | 308 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 069.00 | 112 512.00 | | 99 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 482.00 | 5 774 869.00 | | 407 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 712.00 | -4 255 471.00 | | -342 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500 000.00 | -2 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 446 993.00 | 33 645 130.00 | | 40 446 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 546 442.00 | 32 892 228.00 | | 36 546 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900 551.00 | 752 902.00 | | 3 900 551.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -300 000.00 | -400 000.00 | | -300 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 300 000.00 | 10 800 000.00 | | 12 300 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 000 000.00 | 10 400 000.00 | | 12 000 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000 000.00 | -700 000.00 | | -1 000 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 100 000.00 | 9 700 000.00 | | 11 100 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 311 205.00 | | 22 820 056.00 | 138 311 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939 163.00 | 151 631 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 163.00 | 160 192 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 469 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 251 805.00 | | 1 217 749.00 | 4 251 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 827.00 | | 465 209.00 | 2 625 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 433 572.00 | | 21 137 098.00 | 131 433 572.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 273.00 | 1 089 652.00 | | 1 924 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 886.00 | 642 699.00 | | 530 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 387.00 | 446 953.00 | | 1 393 387.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 122 756.00 | 10 600 000.00 | 3 075 656.00 | 28 122 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 122 756.00 | 10 600 000.00 | 3 075 656.00 | 28 122 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 019.00 | 2 508 019.00 | | 2 508 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992 401.00 | 1 992 401.00 | | 1 992 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917 454.00 | 1 917 454.00 | | 1 917 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 864.00 | 809 864.00 | | 809 864.00 |
UP Prêts | 273 640.00 | | 273 648.00 | 273 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303 836.00 | | 2 303 836.00 | 2 303 836.00 |
UX Autres créances clients | 14 351 136.00 | 13 722 313.00 | 628 823.00 | 14 351 136.00 |
VB T. V. A. | 807 972.00 | 807 972.00 | | 807 972.00 |
VC Groupe et associés | 45 164 477.00 | 44 317 018.00 | | 45 164 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333 228.00 | 2 333 228.00 | | 2 333 228.00 |
VP Divers | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 705.00 | 552 705.00 | 847 459.00 | 552 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409 898.00 | 1 208 979.00 | 1 200 919.00 | 2 409 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 266 354.00 | 63 011 677.00 | 5 254 685.00 | 68 266 354.00 |
VW T.V.A. | 1 672 821.00 | 1 672 821.00 | | 1 672 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000 559.00 | 11 000 559.00 | | 11 000 559.00 |