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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 570 000.00 | 11 500 000.00 | 55 070 000.00 | 66 570 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 995.00 | 183 504.00 | 260 491.00 | 443 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 112.00 | 159 986.00 | 75 126.00 | 235 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 896.00 | 807 431.00 | 1 582 465.00 | 2 389 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722 420.00 | | 722 420.00 | 722 420.00 |
BF Prêts | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827 587.00 | 986 698.00 | 2 840 889.00 | 3 827 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 405 628.00 | 18 470 772.00 | 62 934 856.00 | 81 405 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 241.00 | | 304 241.00 | 304 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 324.00 | 165 403.00 | 2 521 921.00 | 2 687 324.00 |
BZ Autres créances | 28 568 177.00 | 3 607 482.00 | 24 960 695.00 | 28 568 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CF Disponibilités | 2 207 243.00 | | 2 207 243.00 | 2 207 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738 488.00 | | 738 488.00 | 738 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 527 118.00 | 3 772 885.00 | 30 754 234.00 | 34 527 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 734 043.00 | 22 243 657.00 | 94 490 387.00 | 116 734 043.00 |
CU Autres participations | 73 686 919.00 | 16 333 152.00 | 57 353 767.00 | 73 686 919.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 800 549.00 | | 256 081.00 | 800 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 416 532.00 | 2 410 846.00 | | 2 416 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 894 382.00 | 35 548 303.00 | | 35 894 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 085.00 | 210 949.00 | | 241 085.00 |
DH Report à nouveau | 8 292 718.00 | 6 882 862.00 | | 8 292 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 722 973.00 | 1 439 992.00 | | -1 722 973.00 |
DK Provisions réglementées | 140 255.00 | 57 578.00 | | 140 255.00 |
DL TOTAL (I) | 45 261 998.00 | 46 550 529.00 | | 45 261 998.00 |
DP Provisions pour risques | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 258 159.00 | 15 729 017.00 | | 21 258 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 319.00 | 5 626 539.00 | | 1 680 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 892.00 | 146 354.00 | | 615 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 865.00 | 1 674 043.00 | | 1 191 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 115.00 | 2 312 838.00 | | 2 284 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 982.00 | 750 000.00 | | 1 027 982.00 |
EA Autres dettes | 309 542.00 | 36 914.00 | | 309 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 847.00 | 433 400.00 | | 838 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 206 722.00 | 26 709 104.00 | | 49 206 722.00 |
ED (V) | 20.00 | 243.00 | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 490 387.00 | 73 281 521.00 | | 94 490 387.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 287 000.00 | 4 805 000.00 | | 3 287 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 779 000.00 | 2 395 000.00 | | 9 779 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 940.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 339 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 351 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 723 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 163 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 269 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 032 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 643 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 133 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 606 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 175 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 979 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 569.00 | 514 082.00 | | 599 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 783.00 | 460 381.00 | | 798 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 215.00 | 53 701.00 | | -199 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 456 122.00 | -1 788 774.00 | | -2 456 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 928 999.00 | 20 584 262.00 | | 26 928 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 651 971.00 | 19 144 270.00 | | 28 651 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 722 972.00 | 1 439 992.00 | | -1 722 972.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 169 000.00 | 4 818 000.00 | | 5 169 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 882 000.00 | 13 000.00 | | 1 882 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 287 000.00 | 4 805 000.00 | | 3 287 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 152 346.00 | | 28 587 677.00 | 54 152 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334 392.00 | 78 336 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334 392.00 | 81 405 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 389 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 925.00 | | 87 182.00 | 591 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 410.00 | | 627 488.00 | 1 762 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 798 011.00 | | 27 873 007.00 | 51 798 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 578.00 | 82 677.00 | | 57 578.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
6T Sur comptes clients | 156 405.00 | 8 998.00 | | 156 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 343 317.00 | 1 843 151.00 | 1 578 986.00 | 3 343 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 499 722.00 | 1 852 149.00 | 1 578 986.00 | 3 499 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 865.00 | 1 191 865.00 | | 1 191 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928 688.00 | 928 688.00 | | 928 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 614.00 | 817 614.00 | | 817 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 982.00 | 597 752.00 | 430 230.00 | 1 027 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 542.00 | 309 542.00 | | 309 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 847.00 | 838 847.00 | | 838 847.00 |
UP Prêts | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827 587.00 | | 3 827 587.00 | 3 827 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 276 847.00 | | | 276 847.00 |
VC Groupe et associés | 23 101 083.00 | 22 909 624.00 | 191 459.00 | 23 101 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182 634.00 | 757 242.00 | 4 425 392.00 | 5 182 634.00 |
VP Divers | 2 687 324.00 | 2 487 909.00 | 199 415.00 | 2 687 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 488.00 | 738 488.00 | | 738 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 721 892.00 | 27 322 803.00 | 9 399 089.00 | 36 721 892.00 |
VW T.V.A. | 537 814.00 | 537 814.00 | | 537 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 352.00 | 5 222 122.00 | 430 230.00 | 5 652 352.00 |