| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 547.00 | 449 117.00 | 118 430.00 | 567 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 684 259.00 | 131 769.00 | 3 552 490.00 | 3 684 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625 827.00 | 1 393 387.00 | 1 232 439.00 | 2 625 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 920.00 | | 260 920.00 | 260 920.00 |
BF Prêts | 180 810.00 | | 180 810.00 | 180 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716 218.00 | | 2 716 218.00 | 2 716 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 311 205.00 | 30 097 029.00 | 108 214 175.00 | 138 311 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 300 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 298.00 | 489 185.00 | 1 263 112.00 | 1 752 298.00 |
BZ Autres créances | 39 970 850.00 | 1 991 398.00 | 37 979 452.00 | 39 970 850.00 |
CF Disponibilités | 7 003 572.00 | | 7 003 572.00 | 7 003 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982 453.00 | | 982 453.00 | 982 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 780 246.00 | 2 480 583.00 | 47 299 663.00 | 49 780 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 460 531.00 | 32 577 613.00 | 155 882 919.00 | 188 460 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 676 306.00 | | | 5 676 306.00 |
CU Autres participations | 128 275 624.00 | 28 122 756.00 | 100 152 868.00 | 128 275 624.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 368 332.00 | | 368 332.00 | 368 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 571.00 | 2 416 532.00 | | 2 664 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 188 479.00 | 35 894 382.00 | | 43 188 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 085.00 | 241 085.00 | | 241 085.00 |
DG Autres réserves | -1 600 000.00 | -2 700 000.00 | | -1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 377 860.00 | 9 633 780.00 | | 9 377 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 902.00 | -255 919.00 | | 752 902.00 |
DK Provisions réglementées | 506 219.00 | 393 707.00 | | 506 219.00 |
DL TOTAL (I) | 56 731 115.00 | 48 323 566.00 | | 56 731 115.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000 000.00 | 4 500 000.00 | | 15 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000 000.00 | 4 500 000.00 | | 15 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 473 117.00 | 71 531 842.00 | | 71 473 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 139.00 | 16 995.00 | | 1 837 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 3 049.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 195.00 | 1 364 358.00 | | 1 651 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 804 404.00 | 2 107 782.00 | | 3 804 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 235.00 | 10 424 617.00 | | 138 235.00 |
EA Autres dettes | 167 697.00 | 962 000.00 | | 167 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 030.00 | 232 390.00 | | 79 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 151 784.00 | 106 643 032.00 | | 99 151 784.00 |
ED (V) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 882 919.00 | 154 966 617.00 | | 155 882 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 016 760.00 | 21 249 711.00 | | 21 016 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 407.00 | 14 703.00 | | 14 407.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 700 000.00 | 9 400 000.00 | | 13 700 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 700 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 700 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 700 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 400 000.00 | |
FG Production vendue services | 14 905 066.00 | | 14 905 066.00 | 14 905 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 905 066.00 | | 14 905 066.00 | 14 905 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 575 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 589 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 393 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 163 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 358 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 357 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 578.00 | |
GE Autres charges | | | 157 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 153 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 933 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 798 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 732 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 051 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816 848.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 868 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 200.00 | 34 849.00 | | 188 200.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 574 489.00 | 3 217 112.00 | | 3 574 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 271.00 | 4 449.00 | | 4 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511 942.00 | 221 484.00 | | 1 511 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519 397.00 | 222 484.00 | | 1 519 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 288.00 | 613 473.00 | | 12 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 650 068.00 | 105 456.00 | | 5 650 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 512.00 | 133 245.00 | | 112 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774 869.00 | 852 175.00 | | 5 774 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255 472.00 | -629 691.00 | | -4 255 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 904 706.00 | -1 118 806.00 | | -3 904 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 645 130.00 | 27 011 200.00 | | 33 645 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 892 228.00 | 27 267 119.00 | | 32 892 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 902.00 | -255 919.00 | | 752 902.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -400 000.00 | -400 000.00 | | -400 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 800 000.00 | 2 200 000.00 | | 10 800 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 400 000.00 | 1 800 000.00 | | 10 400 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -700 000.00 | -300 000.00 | | -700 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 700 000.00 | 1 500 000.00 | | 9 700 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 648 545.00 | | 42 076 829.00 | 103 648 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 175 642.00 | 131 433 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 414 169.00 | 138 311 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 846.00 | 4 251 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 681.00 | 2 625 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 165.00 | | 2 620 487.00 | 1 657 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 186.00 | | 283 322.00 | 2 555 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 436 195.00 | | 39 173 020.00 | 99 436 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 695.00 | 477 997.00 | 55 418.00 | 1 551 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 039.00 | 118 508.00 | 11 661.00 | 474 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 656.00 | 359 489.00 | 43 757.00 | 1 077 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 707.00 | 112 512.00 | | 393 707.00 |
6T Sur comptes clients | 436 876.00 | 187 578.00 | 135 270.00 | 436 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 455 459.00 | 1 549 939.00 | 2 014 000.00 | 2 455 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 892 336.00 | 1 737 517.00 | 2 149 270.00 | 2 892 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 149 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 195.00 | 1 651 195.00 | | 1 651 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374 139.00 | 1 374 139.00 | | 1 374 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563 908.00 | 1 563 908.00 | | 1 563 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 235.00 | 138 235.00 | | 138 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 697.00 | 167 697.00 | | 167 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
UP Prêts | 180 810.00 | | 180 810.00 | 180 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716 218.00 | | 2 716 218.00 | 2 716 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 298.00 | 1 263 113.00 | 489 185.00 | 1 752 298.00 |
VB T. V. A. | 230 099.00 | 230 099.00 | | 230 099.00 |
VC Groupe et associés | 33 324 543.00 | 31 069 145.00 | 2 255 398.00 | 33 324 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 298 516.00 | 3 366 793.00 | 2 931 723.00 | 6 298 516.00 |
VP Divers | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866 357.00 | 866 357.00 | | 866 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 223.00 | 237 340.00 | 221 883.00 | 459 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 453.00 | 982 453.00 | | 982 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 970 961.00 | 37 175 744.00 | 8 795 217.00 | 45 970 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 561.00 | 5 840 561.00 | | 5 840 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 83.00 | | 104.00 |