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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 1 010.00 | 3 048.00 | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 477 335.00 | | 2 477 335.00 | 2 477 335.00 |
AP Constructions | 994 824.00 | 676 780.00 | 318 044.00 | 994 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 380.00 | 86 821.00 | 21 558.00 | 108 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 889.00 | 598 547.00 | 233 342.00 | 831 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149 353.00 | 1 363 158.00 | 4 786 194.00 | 6 149 353.00 |
BT Marchandises | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 077.00 | | 135 077.00 | 135 077.00 |
BZ Autres créances | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
CF Disponibilités | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 940.00 | | 214 940.00 | 214 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 293.00 | 1 363 158.00 | 5 001 134.00 | 6 364 293.00 |
CU Autres participations | 1 673 890.00 | | 1 673 890.00 | 1 673 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 920.00 | 1 524 257.00 | | 1 560 920.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303.00 | 36 645.00 | | -303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 618.00 | 1 736 921.00 | | 1 736 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 988.00 | 1 195 489.00 | | 1 059 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 190.00 | 1 262 555.00 | | 1 278 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 386.00 | 116 574.00 | | 116 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 744.00 | 87 103.00 | | 105 744.00 |
EA Autres dettes | 704 206.00 | 704 206.00 | | 704 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 516.00 | 3 365 929.00 | | 3 264 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 134.00 | 5 102 850.00 | | 5 001 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 140.00 | | 1 587 140.00 | 1 587 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 140.00 | | 1 587 140.00 | 1 587 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 440.00 | |
GE Autres charges | | | 23 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 842.00 | 5 060.00 | | 3 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | 5 060.00 | | 3 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | 251.00 | | 3 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 251.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 4 809.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 16 154.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 378.00 | 1 567 547.00 | | 1 592 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 681.00 | 1 530 901.00 | | 1 592 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303.00 | 36 645.00 | | -303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 018 451.00 | | 350 737.00 | 6 018 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 835.00 | 6 149 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 835.00 | 1 936 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507 127.00 | | | 2 507 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 359.00 | | 350 737.00 | 1 805 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 964.00 | | | 1 705 964.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 560.00 | 190 440.00 | 3 842.00 | 1 176 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 550.00 | 190 440.00 | 3 842.00 | 1 175 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 206.00 | | | 704 206.00 |
UP Prêts | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
UX Autres créances clients | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 310.00 | 144 310.00 | | 144 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 678.00 | 225 535.00 | 532 583.00 | 915 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 188.00 | | | 1 277 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 304.00 | | | 253 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 925.00 | 190 184.00 | 36 741.00 | 226 925.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 516.00 | 592 979.00 | 532 583.00 | 3 264 516.00 |