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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 1 010.00 | 3 049.00 | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 477 335.00 | | 2 477 335.00 | 2 477 335.00 |
AP Constructions | 1 445 434.00 | 741 726.00 | 703 708.00 | 1 445 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 054.00 | 80 910.00 | 8 144.00 | 89 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 237.00 | 740 832.00 | 215 405.00 | 956 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074 934.00 | 1 564 478.00 | 3 510 456.00 | 5 074 934.00 |
BZ Autres créances | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CF Disponibilités | 88 107.00 | | 88 107.00 | 88 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 321.00 | | 131 321.00 | 131 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 255.00 | 1 564 478.00 | 3 641 777.00 | 5 206 255.00 |
CU Autres participations | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 920.00 | 1 560 920.00 | | 1 560 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 149.00 | -1 286 512.00 | | -1 332 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 879.00 | -45 637.00 | | -82 879.00 |
DL TOTAL (I) | 321 892.00 | 404 771.00 | | 321 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 696.00 | 556 015.00 | | 711 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 203.00 | 1 896 097.00 | | 2 315 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 33 534.00 | | 30 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 632.00 | 10 609.00 | | 22 632.00 |
EA Autres dettes | 240 148.00 | 41 123.00 | | 240 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 886.00 | 2 537 378.00 | | 3 319 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 777.00 | 2 942 149.00 | | 3 641 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 887.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 33 605.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 8 940.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | 8 940.00 | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | 24 665.00 | | -2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 579.00 | 319 048.00 | | 318 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 459.00 | 364 684.00 | | 401 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 879.00 | -45 637.00 | | -82 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 077.00 | | 725 960.00 | 4 544 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417.00 | 194 686.00 | 5 074 934.00 | 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 194 686.00 | 2 490 725.00 | 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507 128.00 | | | 2 507 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 867.00 | | 725 960.00 | 1 959 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 975.00 | 90 886.00 | 192 383.00 | 1 665 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 965.00 | 90 886.00 | 192 383.00 | 1 664 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 148.00 | | 240 148.00 | 240 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 696.00 | | 711 696.00 | 711 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 246 257.00 | | | 2 246 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 370.00 | 16 306.00 | 32 064.00 | 48 370.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 886.00 | 121 785.00 | 951 844.00 | 3 319 886.00 |