| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 1 010.00 | 3 049.00 | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 477 335.00 | | 2 477 335.00 | 2 477 335.00 |
AP Constructions | 1 445 434.00 | 807 670.00 | 637 764.00 | 1 445 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 054.00 | 83 980.00 | 5 074.00 | 89 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 012.00 | 784 074.00 | 184 937.00 | 969 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 709.00 | 1 676 734.00 | 3 410 975.00 | 5 087 709.00 |
BZ Autres créances | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
CF Disponibilités | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 279.00 | | 93 279.00 | 93 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 988.00 | 1 676 734.00 | 3 504 253.00 | 5 180 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
CU Autres participations | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 920.00 | 1 560 920.00 | | 1 560 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 415 028.00 | -1 332 149.00 | | -1 415 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 151.00 | -82 879.00 | | -148 151.00 |
DL TOTAL (I) | 173 741.00 | 321 892.00 | | 173 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 879.00 | 711 696.00 | | 656 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 984.00 | 2 315 203.00 | | 2 375 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 241.00 | 30 207.00 | | 32 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 955.00 | 159 326.00 | | 161 955.00 |
EA Autres dettes | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 512.00 | 3 319 884.00 | | 3 330 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 253.00 | 3 641 777.00 | | 3 504 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 330.00 | 3 319 886.00 | | 2 732 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 256.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 000.00 | 318 579.00 | | 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 151.00 | 401 459.00 | | 408 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 151.00 | -82 879.00 | | -148 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 934.00 | | 12 775.00 | 5 074 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 087 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 503 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507 128.00 | | | 2 507 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 725.00 | | 12 775.00 | 2 490 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 478.00 | 112 256.00 | | 1 564 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 468.00 | 112 256.00 | | 1 563 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VB T. V. A. | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 879.00 | 58 696.00 | 546 316.00 | 656 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 443 732.00 | 2 443 732.00 | | 2 443 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324.00 | | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 512.00 | 2 732 330.00 | 546 316.00 | 3 330 512.00 |