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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 590.00 | | 446 590.00 | 446 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 055.00 | 3 664.00 | 2 391.00 | 6 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 034.00 | 17 619.00 | 4 414.00 | 22 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 020.00 | 21 283.00 | 576 737.00 | 598 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BZ Autres créances | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
CF Disponibilités | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 489.00 | | 181 489.00 | 181 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 509.00 | 21 283.00 | 758 226.00 | 779 509.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 367 252.00 | | | 367 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DL TOTAL (I) | 404 002.00 | | | 404 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 225.00 | | | 199 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 224.00 | | | 354 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 226.00 | | | 758 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 541.00 | | | 192 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 257.00 | | 1 498 257.00 | 1 498 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 257.00 | | 1 498 257.00 | 1 498 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 15 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 287.00 | | | 127 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 572.00 | | | 1 499 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 072.00 | | | 1 471 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 398.00 | | | 602 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 378.00 | 598 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 378.00 | 28 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 590.00 | | | 446 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 341.00 | | | 123 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 144.00 | 5 517.00 | 4 378.00 | 20 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 144.00 | 5 517.00 | 4 378.00 | 20 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 199.00 | | | 113 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 225.00 | 37 542.00 | 161 683.00 | 199 225.00 |
VI Groupe et associés | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VP Divers | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 313.00 | 61 222.00 | 121 091.00 | 182 313.00 |
VW T.V.A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 224.00 | 192 541.00 | 161 683.00 | 354 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 973.00 | | | 103 973.00 |
ST Autres comptes | 150 273.00 | | | 150 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 762.00 | | | 299 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 857.00 | | | 131 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 664.00 | | | 331 664.00 |