| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 590.00 | | 446 590.00 | 446 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 326.00 | 6 892.00 | 434.00 | 7 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 163.00 | 29 708.00 | 30 455.00 | 60 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 420.00 | 36 600.00 | 530 820.00 | 567 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BZ Autres créances | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CF Disponibilités | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 996.00 | | 177 996.00 | 177 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 416.00 | 36 600.00 | 708 816.00 | 745 416.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 443 013.00 | | | 443 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
DL TOTAL (I) | 470 250.00 | | | 470 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 227.00 | | | 96 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 566.00 | | | 238 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 816.00 | | | 708 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 841.00 | | | 188 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 601.00 | | 6 657.00 | 586 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 53 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 838.00 | 567 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 838.00 | 67 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 590.00 | | | 446 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 670.00 | | 6 657.00 | 66 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 838.00 | 10 600.00 | 5 838.00 | 31 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 838.00 | 10 600.00 | 5 838.00 | 31 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 227.00 | 46 502.00 | 49 725.00 | 96 227.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 369.00 | 66 278.00 | 51 091.00 | 117 369.00 |
VW T.V.A. | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 566.00 | 188 841.00 | 49 725.00 | 238 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 056.00 | | | 136 056.00 |
ST Autres comptes | 205 267.00 | | | 205 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 547.00 | | | 296 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 055.00 | | | 133 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 029.00 | | | 425 029.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |