| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 590.00 | | 446 590.00 | 446 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 968.00 | 1 618.00 | 3 350.00 | 4 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 469.00 | 47 837.00 | 16 632.00 | 64 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 169.00 | 49 455.00 | 476 714.00 | 526 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BZ Autres créances | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 222.00 | | 163 222.00 | 163 222.00 |
CF Disponibilités | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 807.00 | | 343 807.00 | 343 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 976.00 | 49 455.00 | 820 521.00 | 869 976.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 371 344.00 | | | 371 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
DL TOTAL (I) | 440 329.00 | | | 440 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 577.00 | | | 128 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 977.00 | | | 188 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 191.00 | | | 380 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 521.00 | | | 820 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 191.00 | | | 380 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 815.00 | | 3 123.00 | 556 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 199.00 | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 770.00 | 526 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 571.00 | 69 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 590.00 | | | 446 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 884.00 | | 3 123.00 | 76 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 798.00 | 11 227.00 | 10 571.00 | 48 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 798.00 | 11 227.00 | 10 571.00 | 48 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 648.00 | 133 648.00 | | 133 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VI Groupe et associés | 128 577.00 | 128 577.00 | | 128 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 332.00 | 34 440.00 | 7 892.00 | 42 332.00 |
VW T.V.A. | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 191.00 | 380 191.00 | | 380 191.00 |