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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 590.00 | | 446 590.00 | 446 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 121.00 | 39 052.00 | 28 070.00 | 67 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 378.00 | 46 377.00 | 508 001.00 | 554 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
BZ Autres créances | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CF Disponibilités | 186 066.00 | | 186 066.00 | 186 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 137.00 | | 295 137.00 | 295 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 516.00 | 46 377.00 | 803 139.00 | 849 516.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
DL TOTAL (I) | 443 790.00 | | | 443 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 586.00 | | | 160 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
EA Autres dettes | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 348.00 | | | 359 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 139.00 | | | 803 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 083.00 | | | 355 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 420.00 | | 6 959.00 | 567 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 33 341.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 554 378.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 590.00 | | | 446 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 488.00 | | 6 959.00 | 67 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 600.00 | 9 777.00 | | 36 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 600.00 | 9 777.00 | | 36 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VB T. V. A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 774.00 | 45 509.00 | 4 265.00 | 49 774.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 691.00 | 41 599.00 | 31 091.00 | 72 691.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 348.00 | 355 083.00 | 4 265.00 | 359 348.00 |