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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 590.00 | | 446 590.00 | 446 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 544.00 | 4 460.00 | 4 084.00 | 8 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 923.00 | 15 684.00 | 8 238.00 | 23 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 398.00 | 20 144.00 | 582 254.00 | 602 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BZ Autres créances | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
CF Disponibilités | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 469.00 | | 137 469.00 | 137 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 867.00 | 20 144.00 | 719 723.00 | 739 867.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 352 247.00 | | | 352 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DL TOTAL (I) | 375 502.00 | | | 375 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 881.00 | | | 235 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 221.00 | | | 344 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 723.00 | | | 719 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 996.00 | | | 144 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 235.00 | | 1 425 235.00 | 1 425 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 235.00 | | 1 425 235.00 | 1 425 235.00 |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 14 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118 348.00 | | | 118 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 742.00 | | | 1 427 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 737.00 | | | 1 412 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 526.00 | | 4 479.00 | 614 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 123 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 607.00 | 602 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 607.00 | 32 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 590.00 | | | 446 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 595.00 | | 4 479.00 | 34 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 341.00 | | | 133 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 860.00 | 5 891.00 | 6 607.00 | 20 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 860.00 | 5 891.00 | 6 607.00 | 20 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 199.00 | | | 113 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 881.00 | 36 656.00 | 199 225.00 | 235 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VP Divers | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 231.00 | 72 140.00 | 121 091.00 | 193 231.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 221.00 | 144 996.00 | 199 225.00 | 344 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
ST Autres comptes | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 214.00 | | | 284 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 657.00 | | | 117 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 357.00 | | | 252 357.00 |