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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 590.00 | | 446 590.00 | 446 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 754.00 | 7 970.00 | 3 784.00 | 11 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 130.00 | 40 828.00 | 24 302.00 | 65 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 815.00 | 48 798.00 | 508 018.00 | 556 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BZ Autres créances | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 131.00 | | 225 131.00 | 225 131.00 |
CF Disponibilités | 119 818.00 | | 119 818.00 | 119 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 903.00 | | 407 903.00 | 407 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 718.00 | 48 798.00 | 915 920.00 | 964 718.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 435 540.00 | | | 435 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
DL TOTAL (I) | 499 594.00 | | | 499 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 977.00 | | | 125 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 900.00 | | | 213 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 326.00 | | | 416 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 920.00 | | | 915 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 326.00 | | | 416 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 378.00 | | 11 781.00 | 554 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 344.00 | 556 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 344.00 | 76 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 590.00 | | | 446 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 447.00 | | 11 781.00 | 74 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 377.00 | 11 765.00 | 9 344.00 | 46 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 377.00 | 11 765.00 | 9 344.00 | 46 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 175.00 | 160 175.00 | | 160 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VB T. V. A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VI Groupe et associés | 125 977.00 | 125 977.00 | | 125 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 445.00 | 33 354.00 | 31 091.00 | 64 445.00 |
VW T.V.A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 326.00 | 416 326.00 | | 416 326.00 |