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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 539.00 | 5 139.00 | 400.00 | 5 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 475.00 | 15 450.00 | 27 025.00 | 42 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 014.00 | 20 589.00 | 27 425.00 | 48 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 789.00 | 13 011.00 | 86 779.00 | 99 789.00 |
072 Créances – Autres | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
084 Disponibilités | 62 609.00 | | 62 609.00 | 62 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 580.00 | 13 011.00 | 153 570.00 | 166 580.00 |
110 Total général Actif | 214 594.00 | 33 600.00 | 180 995.00 | 214 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 864.00 | | | 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 922.00 | 228 120.00 | | 198 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 811.00 | 229 130.00 | | 200 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 472.00 | 993.00 | | 55 472.00 |
242 Autres charges externes. | 81 943.00 | 84 447.00 | | 81 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 744.00 | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 092.00 | 72 182.00 | | 58 092.00 |
252 Charges sociales | 19 438.00 | 18 385.00 | | 19 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 233.00 | 3 984.00 | | 6 233.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 233.00 | | |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 222 002.00 | 189 002.00 | | 222 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 191.00 | 40 128.00 | | -21 191.00 |
280 Produits financiers | 1 075.00 | 914.00 | | 1 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 346.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 626.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 293.00 | 35 069.00 | | -16 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |