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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 138.00 | 18 964.00 | 32 174.00 | 51 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 674.00 | 19 400.00 | 75 274.00 | 94 674.00 |
BN En cours de production de biens | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 776.00 | 12 068.00 | 51 708.00 | 63 776.00 |
BZ Autres créances | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CF Disponibilités | 124 436.00 | | 124 436.00 | 124 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 869.00 | 12 068.00 | 227 801.00 | 239 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 543.00 | 31 468.00 | 303 075.00 | 334 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DH Report à nouveau | | -4 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 836.00 | 36 183.00 | | 72 836.00 |
DL TOTAL (I) | 85 112.00 | 40 596.00 | | 85 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 673.00 | 41 947.00 | | 23 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | 1 385.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 941.00 | 135 151.00 | | 108 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 476.00 | 51 429.00 | | 76 476.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | 20 774.00 | | 5 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 494.00 | 164 360.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 963.00 | 415 044.00 | | 217 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 075.00 | 455 640.00 | | 303 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 253.00 | 386 659.00 | | 201 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 304 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | 305 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 020.00 | |
FM Production stockée | | | 1 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 320.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 15 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 19 834.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 54.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 022.00 | 10 856.00 | | 31 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 562.00 | 11 465.00 | | 31 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | 8 368.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 750.00 | 1 074 743.00 | | 1 646 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 915.00 | 1 038 560.00 | | 1 573 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 836.00 | 36 183.00 | | 72 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 621.00 | | 33 793.00 | 94 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 740.00 | 94 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 740.00 | 51 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 085.00 | | 33 793.00 | 51 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 798.00 | 9 320.00 | 2 718.00 | 12 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | 9 320.00 | 2 718.00 | 12 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VC Groupe et associés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 673.00 | 8 116.00 | 15 557.00 | 23 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 346.00 | 102 746.00 | 1 600.00 | 104 346.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 809.00 | 201 253.00 | 15 557.00 | 216 809.00 |