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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 810.00 | 44 213.00 | 45 597.00 | 89 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 588.00 | 49 991.00 | 45 597.00 | 95 588.00 |
BN En cours de production de biens | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 683.00 | | 494 683.00 | 494 683.00 |
BZ Autres créances | 45 419.00 | 2 740.00 | 42 679.00 | 45 419.00 |
CF Disponibilités | 161 711.00 | | 161 711.00 | 161 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 973.00 | 2 740.00 | 772 233.00 | 774 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 561.00 | 52 731.00 | 817 830.00 | 870 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 570.00 | 10 442.00 | | 16 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 041.00 | 6 129.00 | | 50 041.00 |
DL TOTAL (I) | 74 861.00 | 24 820.00 | | 74 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 779.00 | 193 239.00 | | 119 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156.00 | 20 081.00 | | 11 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 859.00 | 216 527.00 | | 273 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 348.00 | 30 625.00 | | 54 348.00 |
EA Autres dettes | 22 004.00 | 8 883.00 | | 22 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 822.00 | 322 335.00 | | 261 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 968.00 | 791 690.00 | | 742 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 830.00 | 816 510.00 | | 817 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 562.00 | 671 911.00 | | 693 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 388.00 | | 15 200.00 | 80 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 610.00 | | 15 200.00 | 74 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 588.00 | 16 653.00 | 47 241.00 | 30 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 864.00 | 3 028.00 | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 424.00 | 15 789.00 | 44 213.00 | 28 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 859.00 | 273 859.00 | | 273 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 822.00 | 261 822.00 | | 261 822.00 |
UX Autres créances clients | 494 683.00 | 494 683.00 | | 494 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 779.00 | 70 373.00 | 49 406.00 | 119 779.00 |
VI Groupe et associés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 272.00 | 587 272.00 | | 587 272.00 |
VW T.V.A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 968.00 | 693 562.00 | 49 406.00 | 742 968.00 |