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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 085.00 | 12 362.00 | 38 723.00 | 51 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 621.00 | 12 798.00 | 81 823.00 | 94 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 309.00 | 12 068.00 | 106 241.00 | 118 309.00 |
BZ Autres créances | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CF Disponibilités | 189 307.00 | | 189 307.00 | 189 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 885.00 | 12 068.00 | 373 817.00 | 385 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 506.00 | 24 866.00 | 455 640.00 | 480 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 787.00 | 31 083.00 | | -4 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 183.00 | -35 870.00 | | 36 183.00 |
DL TOTAL (I) | 40 596.00 | 4 413.00 | | 40 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 947.00 | 17 121.00 | | 41 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 385.00 | 1 153.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 151.00 | 66 618.00 | | 135 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 429.00 | 52 773.00 | | 51 429.00 |
EA Autres dettes | 20 774.00 | 28 453.00 | | 20 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 360.00 | 85 675.00 | | 164 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 044.00 | 251 795.00 | | 415 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 640.00 | 256 207.00 | | 455 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 659.00 | 241 422.00 | | 386 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 860 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 166.00 | |
FM Production stockée | | | -16 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 107.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 856.00 | 400.00 | | 10 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 465.00 | 507.00 | | 11 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 368.00 | -507.00 | | 8 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 743.00 | 503 713.00 | | 1 074 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 560.00 | 539 583.00 | | 1 038 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 183.00 | -35 870.00 | | 36 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 401.00 | | 80 896.00 | 48 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 676.00 | 94 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 676.00 | 51 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 385.00 | | 39 376.00 | 46 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 41 520.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 410.00 | 10 208.00 | 23 819.00 | 26 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 242.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | 9 965.00 | 23 819.00 | 26 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 151.00 | 135 151.00 | | 135 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 360.00 | 164 360.00 | | 164 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 947.00 | 14 946.00 | 27 001.00 | 41 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 428.00 | 187 828.00 | 1 600.00 | 189 428.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 660.00 | 386 659.00 | 27 001.00 | 413 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |