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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 266.00 | 29 234.00 | 40 032.00 | 69 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 802.00 | 29 669.00 | 43 132.00 | 72 802.00 |
BN En cours de production de biens | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 723.00 | 12 598.00 | 216 125.00 | 228 723.00 |
BZ Autres créances | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
CF Disponibilités | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 491.00 | 12 598.00 | 319 893.00 | 332 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 293.00 | 42 267.00 | 363 025.00 | 405 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 6 182.00 | 3 076.00 | | 6 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310.00 | 72 836.00 | | 3 310.00 |
DL TOTAL (I) | 18 692.00 | 85 112.00 | | 18 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 313.00 | 23 673.00 | | 30 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 430.00 | 108 941.00 | | 107 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 071.00 | 76 476.00 | | 27 071.00 |
EA Autres dettes | 28 291.00 | 5 225.00 | | 28 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 502.00 | 2 494.00 | | 94 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 334.00 | 217 963.00 | | 344 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 025.00 | 303 075.00 | | 363 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 879.00 | 201 253.00 | | 323 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 674.00 | | 18 778.00 | 94 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 650.00 | 72 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 69 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 138.00 | | 18 778.00 | 51 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 400.00 | 10 919.00 | 650.00 | 19 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 965.00 | 10 919.00 | 650.00 | 18 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 214 551.00 | 214 551.00 | | 214 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VB T. V. A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 313.00 | 11 011.00 | 19 302.00 | 30 313.00 |
VI Groupe et associés | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 763.00 | 304 163.00 | 1 600.00 | 305 763.00 |
VW T.V.A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 180.00 | 323 879.00 | 19 302.00 | 343 180.00 |