| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 343.00 | 10 168.00 | 4 175.00 | 14 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
AP Constructions | 33 959.00 | 9 952.00 | 24 007.00 | 33 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 684.00 | 156 378.00 | 196 306.00 | 352 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266 376.00 | 1 872 895.00 | 2 393 481.00 | 4 266 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 747 913.00 | 2 115 156.00 | 2 632 756.00 | 4 747 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 136.00 | 3 097.00 | 1 640 038.00 | 1 643 136.00 |
BZ Autres créances | 574 654.00 | | 574 654.00 | 574 654.00 |
CF Disponibilités | 437 817.00 | | 437 817.00 | 437 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 848.00 | 3 097.00 | 2 718 750.00 | 2 721 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 761.00 | 2 118 253.00 | 5 351 507.00 | 7 469 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 53 589.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 329.00 | 350 712.00 | | 452 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312.00 | 113 027.00 | | 312.00 |
DK Provisions réglementées | 385 414.00 | 304 499.00 | | 385 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 056.00 | 1 521 829.00 | | 1 603 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 001.00 | 260 429.00 | | 305 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 001.00 | 260 429.00 | | 305 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 880.00 | 4 921.00 | | 475 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 730.00 | 104 298.00 | | 102 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 991.00 | 1 365 877.00 | | 1 130 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 847.00 | 1 690 930.00 | | 1 733 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 449.00 | 3 166 028.00 | | 3 443 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 507.00 | 4 948 286.00 | | 5 351 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 892.00 | 3 062 782.00 | | 2 994 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 921.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 493 511.00 | 1 440 737.00 | 15 934 248.00 | 14 493 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 493 511.00 | 1 440 737.00 | 15 934 248.00 | 14 493 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 452 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 266 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 572.00 | |
GE Autres charges | | | 47 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 382 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 764.00 | 179 438.00 | | 351 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 517.00 | 132 750.00 | | 26 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 721.00 | 41 650.00 | | 35 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 238.00 | 174 400.00 | | 62 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 35 308.00 | | 2 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 567.00 | 110 204.00 | | 7 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 636.00 | 65 637.00 | | 116 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 882.00 | 211 150.00 | | 126 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 643.00 | -36 750.00 | | -64 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 514 637.00 | 16 669 108.00 | | 16 514 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 514 325.00 | 16 556 080.00 | | 16 514 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312.00 | 113 027.00 | | 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 433.00 | | 820 339.00 | 3 977 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 289.00 | 47 570.00 | 4 747 913.00 | 2 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | 47 570.00 | 4 653 021.00 | 2 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 220.00 | | 817 659.00 | 3 885 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 107.00 | | 2 680.00 | 12 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 592.00 | 660 566.00 | 40 002.00 | 1 494 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 612.00 | 3 319.00 | | 72 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 980.00 | 657 247.00 | 40 002.00 | 1 421 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 499.00 | 116 637.00 | 35 721.00 | 304 499.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 429.00 | 44 572.00 | | 260 429.00 |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | 2 158.00 | 1 559.00 | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | 2 158.00 | 1 559.00 | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 427.00 | 163 366.00 | 37 280.00 | 567 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 730.00 | 1 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 637.00 | 35 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 731.00 | 29 175.00 | 73 556.00 | 102 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 991.00 | 1 130 991.00 | | 1 130 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 058.00 | 646 058.00 | | 646 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 393.00 | 734 393.00 | | 734 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 932.00 | | | 1 640 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
VC Groupe et associés | 364 451.00 | | | 364 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 880.00 | 100 880.00 | 375 000.00 | 475 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 231.00 | | | 97 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 593.00 | 2 223 806.00 | 14 787.00 | 2 238 593.00 |
VW T.V.A. | 286 969.00 | 286 969.00 | | 286 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 450.00 | 2 994 894.00 | 448 556.00 | 3 443 450.00 |