| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
AP Constructions | 39 576.00 | 18 790.00 | 20 785.00 | 39 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 199.00 | 212 732.00 | 173 467.00 | 386 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 683 762.00 | 3 038 538.00 | 2 645 224.00 | 5 683 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 173 774.00 | 3 316 072.00 | 2 857 701.00 | 6 173 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 291.00 | 1 690.00 | 1 646 601.00 | 1 648 291.00 |
BZ Autres créances | 1 083 748.00 | | 1 083 748.00 | 1 083 748.00 |
CF Disponibilités | 418 256.00 | | 418 256.00 | 418 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 269.00 | 1 690.00 | 3 229 579.00 | 3 231 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 043.00 | 3 317 762.00 | 6 087 281.00 | 9 405 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 000.00 | 452 641.00 | | 495 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 997.00 | 192 359.00 | | 326 997.00 |
DK Provisions réglementées | 518 901.00 | 471 568.00 | | 518 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 899.00 | 1 881 569.00 | | 2 105 899.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 292.00 | 217 303.00 | | 225 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 292.00 | 217 303.00 | | 285 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 136.00 | 364 115.00 | | 430 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 920.00 | 70 405.00 | | 36 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 020.00 | 1 573 289.00 | | 1 701 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 011.00 | 1 576 549.00 | | 1 528 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 089.00 | 3 584 359.00 | | 3 696 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 281.00 | 5 683 231.00 | | 6 087 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 089.00 | 3 548 358.00 | | 3 696 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 124.00 | 362 297.00 | | 429 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
FG Production vendue services | 14 432 517.00 | 1 406 055.00 | 15 838 573.00 | 14 432 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 433 795.00 | 1 406 055.00 | 15 839 851.00 | 14 433 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 500 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 887 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 501.00 | |
GE Autres charges | | | 12 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 092 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 611.00 | 324 474.00 | | 396 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 966.00 | 74 233.00 | | 45 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 077.00 | 42 470.00 | | 58 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 043.00 | 116 703.00 | | 104 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 3 761.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 832.00 | 20 096.00 | | 11 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 409.00 | 128 624.00 | | 165 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 463.00 | 152 482.00 | | 177 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 419.00 | -35 778.00 | | -73 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 604 717.00 | 16 206 625.00 | | 16 604 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 277 720.00 | 16 014 266.00 | | 16 277 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 997.00 | 192 359.00 | | 326 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 628.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435 898.00 | | 853 998.00 | 5 435 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 121.00 | 6 173 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 095.00 | 46 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 026.00 | 6 109 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340 195.00 | | 851 370.00 | 5 340 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 597.00 | | 2 628.00 | 15 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 942.00 | 746 418.00 | 104 288.00 | 2 673 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 085.00 | 1 020.00 | 34 095.00 | 79 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 857.00 | 745 398.00 | 70 193.00 | 2 594 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 568.00 | 105 410.00 | 58 077.00 | 471 568.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 303.00 | 70 501.00 | 2 512.00 | 217 303.00 |
6T Sur comptes clients | 4 391.00 | | 2 701.00 | 4 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 391.00 | | 2 701.00 | 4 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 262.00 | 175 911.00 | 63 290.00 | 693 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 501.00 | 5 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 410.00 | 58 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 021.00 | 1 701 021.00 | | 1 701 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 268.00 | 647 268.00 | | 647 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 975.00 | 410 975.00 | | 410 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 246.00 | 1 645 246.00 | | 1 645 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 154 184.00 | 154 184.00 | | 154 184.00 |
VC Groupe et associés | 740 160.00 | 740 160.00 | | 740 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 136.00 | 430 136.00 | | 430 136.00 |
VP Divers | 177 287.00 | 177 287.00 | | 177 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 131.00 | 2 734 906.00 | 18 225.00 | 2 753 131.00 |
VW T.V.A. | 376 519.00 | 376 519.00 | | 376 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 090.00 | 3 696 090.00 | | 3 696 090.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |