| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
AP Constructions | 39 576.00 | 23 783.00 | 15 793.00 | 39 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 495.00 | 232 414.00 | 147 081.00 | 379 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 608 104.00 | 3 234 675.00 | 2 373 429.00 | 5 608 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 950.00 | | 97 950.00 | 97 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 558.00 | 3 536 884.00 | 2 657 674.00 | 6 194 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 899.00 | 1 690.00 | 1 109 209.00 | 1 110 899.00 |
BZ Autres créances | 1 127 871.00 | | 1 127 871.00 | 1 127 871.00 |
CF Disponibilités | 801 081.00 | | 801 081.00 | 801 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 533.00 | 1 690.00 | 3 142 843.00 | 3 144 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 339 091.00 | 3 538 574.00 | 5 800 517.00 | 9 339 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 001.00 | 65 000.00 | | 65 001.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 996.00 | 495 000.00 | | 471 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 676.00 | 326 997.00 | | 312 676.00 |
DK Provisions réglementées | 559 912.00 | 518 901.00 | | 559 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 584.00 | 2 105 899.00 | | 2 109 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 188 445.00 | 225 292.00 | | 188 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 445.00 | 285 292.00 | | 188 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 146.00 | 430 136.00 | | 485 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 441.00 | 36 920.00 | | 34 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 221.00 | 1 701 020.00 | | 1 557 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 681.00 | 1 528 011.00 | | 1 425 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 488.00 | 3 696 089.00 | | 3 502 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 517.00 | 6 087 281.00 | | 5 800 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 696 089.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 429 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FG Production vendue services | 14 043 864.00 | 1 065 010.00 | 15 108 874.00 | 14 043 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 045 047.00 | 1 065 010.00 | 15 110 057.00 | 14 045 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 806 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 568 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 595 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 396 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 650.00 | 45 966.00 | | 154 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 570.00 | 58 077.00 | | 132 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 220.00 | 104 043.00 | | 287 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 221.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 208.00 | 11 832.00 | | 66 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 581.00 | 165 409.00 | | 113 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 138.00 | 177 463.00 | | 180 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 082.00 | -73 419.00 | | 107 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 093 268.00 | 16 604 717.00 | | 16 093 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 780 593.00 | 16 277 720.00 | | 15 780 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 676.00 | 326 997.00 | | 312 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 173 774.00 | | 641 127.00 | 6 173 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 23 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 344.00 | 6 194 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 804.00 | 6 125 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109 539.00 | | 635 391.00 | 6 109 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 225.00 | | 5 736.00 | 18 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 072.00 | 774 405.00 | 553 594.00 | 3 316 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 061.00 | 774 405.00 | 553 594.00 | 3 270 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 518 901.00 | 113 581.00 | 72 570.00 | 518 901.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 292.00 | | 96 847.00 | 285 292.00 |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 883.00 | 113 581.00 | 169 417.00 | 805 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 358.00 | 132 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 221.00 | 1 557 221.00 | | 1 557 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 668.00 | 589 668.00 | | 589 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 261.00 | 520 261.00 | | 520 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 354.00 | 1 107 854.00 | | 1 107 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 132 309.00 | 132 309.00 | | 132 309.00 |
VC Groupe et associés | 723 798.00 | 179 984.00 | 543 814.00 | 723 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 146.00 | 485 146.00 | | 485 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 261 989.00 | 261 989.00 | | 261 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VW T.V.A. | 242 708.00 | 242 708.00 | | 242 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 488.00 | 3 502 488.00 | | 3 502 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |