| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
AP Constructions | 39 576.00 | 28 776.00 | 10 800.00 | 39 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 744.00 | 268 008.00 | 184 736.00 | 452 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 089 372.00 | 3 746 119.00 | 2 343 253.00 | 6 089 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 639 545.00 | 4 080 349.00 | 2 559 196.00 | 6 639 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 491.00 | 4 750.00 | 1 497 741.00 | 1 502 491.00 |
BZ Autres créances | 900 200.00 | | 900 200.00 | 900 200.00 |
CF Disponibilités | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 552.00 | 4 750.00 | 2 496 802.00 | 2 501 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 098.00 | 4 085 099.00 | 5 055 998.00 | 9 141 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 672.00 | 471 996.00 | | 284 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 522.00 | 312 676.00 | | -134 522.00 |
DK Provisions réglementées | 624 807.00 | 559 912.00 | | 624 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 958.00 | 2 109 584.00 | | 1 539 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 020.00 | 188 445.00 | | 215 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 020.00 | 188 445.00 | | 215 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 485 146.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 887.00 | 34 441.00 | | 743 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 643.00 | 1 557 221.00 | | 1 304 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 141.00 | 1 425 681.00 | | 1 252 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 021.00 | 3 502 488.00 | | 3 301 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 998.00 | 5 800 517.00 | | 5 055 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 021.00 | 3 502 488.00 | | 3 301 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 485 146.00 | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | 454.00 | 1 037.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 12 615 782.00 | 1 276 700.00 | 13 892 482.00 | 12 615 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 616 365.00 | 1 277 154.00 | 13 893 519.00 | 12 616 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 414 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 057 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 575.00 | |
GE Autres charges | | | 42 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 534 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 063.00 | 154 650.00 | | 96 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 411.00 | 132 570.00 | | 61 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 474.00 | 287 220.00 | | 157 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 350.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 214.00 | 66 208.00 | | 32 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 307.00 | 113 581.00 | | 126 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 407.00 | 180 138.00 | | 159 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | 107 082.00 | | -1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 572 413.00 | 16 093 268.00 | | 14 572 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 706 935.00 | 15 780 593.00 | | 14 706 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 522.00 | 312 676.00 | | -134 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194 558.00 | | 805 880.00 | 6 194 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 014.00 | 20 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 950.00 | 262 942.00 | 6 639 545.00 | 97 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 565.00 | 37 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 950.00 | 251 363.00 | 6 581 693.00 | 97 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125 126.00 | | 805 880.00 | 6 125 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 884.00 | 771 180.00 | 227 715.00 | 3 536 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 011.00 | | 8 565.00 | 46 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 873.00 | 771 180.00 | 219 150.00 | 3 490 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559 912.00 | 126 307.00 | 61 411.00 | 559 912.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 445.00 | 26 575.00 | | 188 445.00 |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | 3 060.00 | | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | 3 060.00 | | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 047.00 | 155 942.00 | 61 411.00 | 750 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 307.00 | 61 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 643.00 | 1 304 643.00 | | 1 304 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 012.00 | 565 012.00 | | 565 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 406.00 | 299 406.00 | | 299 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 794.00 | 1 496 794.00 | | 1 496 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VB T. V. A. | 113 010.00 | 113 010.00 | | 113 010.00 |
VC Groupe et associés | 543 814.00 | 179 757.00 | 364 057.00 | 543 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 707 645.00 | 707 645.00 | | 707 645.00 |
VP Divers | 229 220.00 | 229 220.00 | | 229 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 147.00 | 2 042 683.00 | 384 464.00 | 2 427 147.00 |
VW T.V.A. | 361 936.00 | 361 936.00 | | 361 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 021.00 | 3 301 021.00 | | 3 301 021.00 |