| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
AP Constructions | 39 576.00 | 35 278.00 | 4 298.00 | 39 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 123.00 | 339 449.00 | 240 675.00 | 580 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 607 099.00 | 4 347 821.00 | 2 259 278.00 | 6 607 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 298 350.00 | 4 736 892.00 | 2 561 458.00 | 7 298 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 916.00 | | 76 916.00 | 76 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 601.00 | 265.00 | 1 289 336.00 | 1 289 601.00 |
BZ Autres créances | 746 081.00 | | 746 081.00 | 746 081.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 130.00 | 265.00 | 2 148 865.00 | 2 149 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 447 480.00 | 4 737 157.00 | 4 710 323.00 | 9 447 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 802.00 | 150 150.00 | | 274 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 816.00 | 124 652.00 | | 66 816.00 |
DK Provisions réglementées | 486 180.00 | 543 057.00 | | 486 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 798.00 | 1 582 860.00 | | 1 592 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 431.00 | 231 928.00 | | 255 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 431.00 | 231 928.00 | | 255 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 944.00 | 19 410.00 | | 19 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 142.00 | 1 283 664.00 | | 1 493 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 203.00 | 1 089 447.00 | | 1 206 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 295.00 | | | 139 295.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 094.00 | 2 392 521.00 | | 2 862 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 323.00 | 4 207 309.00 | | 4 710 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 204 600.00 | 34 467.00 | 13 239 067.00 | 13 204 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 204 600.00 | 34 467.00 | 13 239 067.00 | 13 204 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 736 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 741 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 729 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 689.00 | |
GE Autres charges | | | 24 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 719 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 167.00 | 71 583.00 | | 56 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 881.00 | 157 832.00 | | 90 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 048.00 | 229 415.00 | | 147 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 802.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 004.00 | 76 082.00 | | 34 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 373.00 | 106 389.00 | | 34 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 675.00 | 123 027.00 | | 112 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 653.00 | 3 851.00 | | 41 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 883 364.00 | 13 614 721.00 | | 13 883 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 816 548.00 | 13 490 069.00 | | 13 816 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 816.00 | 124 652.00 | | 66 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 659 510.00 | | 1 026 700.00 | 6 659 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 24 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 231.00 | 321 628.00 | 7 298 350.00 | 65 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 102.00 | 14 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 231.00 | 295 846.00 | 7 259 199.00 | 65 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 601 657.00 | | 1 019 620.00 | 6 601 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 407.00 | | 7 080.00 | 20 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429 729.00 | 650 213.00 | 343 050.00 | 4 429 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 446.00 | | 23 102.00 | 37 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392 283.00 | 650 213.00 | 319 948.00 | 4 392 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 543 057.00 | 34 004.00 | 90 882.00 | 543 057.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 928.00 | 23 689.00 | 186.00 | 231 928.00 |
6T Sur comptes clients | 5 015.00 | | 4 750.00 | 5 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015.00 | | 4 750.00 | 5 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 000.00 | 57 693.00 | 95 818.00 | 780 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 142.00 | 1 493 142.00 | | 1 493 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 575.00 | 528 575.00 | | 528 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 684.00 | 342 684.00 | | 342 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 295.00 | 139 295.00 | | 139 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 283.00 | 1 289 283.00 | | 1 289 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 170 690.00 | 170 690.00 | | 170 690.00 |
VC Groupe et associés | 337 116.00 | 337 116.00 | | 337 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VP Divers | 167 989.00 | 167 989.00 | | 167 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 467.00 | 2 056 660.00 | 24 807.00 | 2 081 467.00 |
VW T.V.A. | 296 177.00 | 296 177.00 | | 296 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 094.00 | 2 862 094.00 | | 2 862 094.00 |