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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
AP Constructions | 39 576.00 | 32 704.00 | 6 872.00 | 39 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 712.00 | 301 739.00 | 151 973.00 | 453 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 043 137.00 | 4 057 839.00 | 1 985 298.00 | 6 043 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 659 509.00 | 4 429 729.00 | 2 229 780.00 | 6 659 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 192.00 | 5 015.00 | 1 097 177.00 | 1 102 192.00 |
BZ Autres créances | 824 411.00 | | 824 411.00 | 824 411.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 544.00 | 5 015.00 | 1 977 529.00 | 1 982 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 642 052.00 | 4 434 744.00 | 4 207 309.00 | 8 642 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 150.00 | 284 672.00 | | 150 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 652.00 | -134 522.00 | | 124 652.00 |
DK Provisions réglementées | 543 057.00 | 624 807.00 | | 543 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 860.00 | 1 539 958.00 | | 1 582 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 928.00 | 215 020.00 | | 231 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 928.00 | 215 020.00 | | 231 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 410.00 | 743 887.00 | | 19 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 664.00 | 1 304 643.00 | | 1 283 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 447.00 | 1 252 141.00 | | 1 089 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 521.00 | 3 301 021.00 | | 2 392 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 309.00 | 5 055 998.00 | | 4 207 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FG Production vendue services | 11 560 429.00 | 1 388 294.00 | 12 948 723.00 | 11 560 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 560 686.00 | 1 388 294.00 | 12 948 980.00 | 11 560 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 385 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 537 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 535.00 | |
GE Autres charges | | | 11 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 373 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 928.00 | 272 493.00 | | 248 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 583.00 | 96 063.00 | | 71 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 832.00 | 61 411.00 | | 157 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 415.00 | 157 474.00 | | 229 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 887.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 504.00 | 32 214.00 | | 29 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 082.00 | 126 307.00 | | 76 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 389.00 | 159 407.00 | | 106 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 027.00 | -1 933.00 | | 123 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 614 721.00 | 14 572 413.00 | | 13 614 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 490 069.00 | 14 706 935.00 | | 13 490 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 652.00 | -134 522.00 | | 124 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 639 545.00 | | 424 128.00 | 6 639 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 164.00 | 6 659 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 164.00 | 6 601 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 581 693.00 | | 424 128.00 | 6 581 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 349.00 | 724 039.00 | 374 660.00 | 4 080 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 042 903.00 | 724 039.00 | 374 660.00 | 4 042 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624 807.00 | 76 082.00 | 157 832.00 | 624 807.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 020.00 | 19 535.00 | 2 627.00 | 215 020.00 |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | 265.00 | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 265.00 | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 577.00 | 95 882.00 | 160 459.00 | 844 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 664.00 | 1 283 664.00 | | 1 283 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 460.00 | 538 460.00 | | 538 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 873.00 | 295 873.00 | | 295 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 177.00 | 1 096 177.00 | | 1 096 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
VC Groupe et associés | 565 848.00 | 397 743.00 | 168 105.00 | 565 848.00 |
VP Divers | 139 334.00 | 139 334.00 | | 139 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 059.00 | 1 762 547.00 | 188 512.00 | 1 951 059.00 |
VW T.V.A. | 232 184.00 | 232 184.00 | | 232 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 521.00 | 2 392 521.00 | | 2 392 521.00 |