| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 343.00 | 13 323.00 | 1 020.00 | 14 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
AP Constructions | 34 325.00 | 14 288.00 | 20 036.00 | 34 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 225.00 | 184 402.00 | 174 823.00 | 359 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 946 644.00 | 2 396 166.00 | 2 550 477.00 | 4 946 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 435 897.00 | 2 673 942.00 | 2 761 954.00 | 5 435 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 271.00 | 4 390.00 | 1 564 880.00 | 1 569 271.00 |
BZ Autres créances | 755 638.00 | | 755 638.00 | 755 638.00 |
CF Disponibilités | 544 864.00 | | 544 864.00 | 544 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 667.00 | 4 390.00 | 2 921 276.00 | 2 925 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 361 564.00 | 2 678 333.00 | 5 683 231.00 | 8 361 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 641.00 | 452 329.00 | | 452 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 359.00 | 312.00 | | 192 359.00 |
DK Provisions réglementées | 471 568.00 | 385 414.00 | | 471 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 569.00 | 1 603 056.00 | | 1 881 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 303.00 | 305 001.00 | | 217 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 303.00 | 305 001.00 | | 217 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 115.00 | 475 880.00 | | 364 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 405.00 | 102 730.00 | | 70 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 289.00 | 1 130 991.00 | | 1 573 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 549.00 | 1 733 847.00 | | 1 576 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 359.00 | 3 443 449.00 | | 3 584 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 231.00 | 5 351 507.00 | | 5 683 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548 358.00 | 2 994 892.00 | | 3 548 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 297.00 | | | 362 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FG Production vendue services | 14 064 835.00 | 1 408 131.00 | 15 472 966.00 | 14 064 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 065 491.00 | 1 408 131.00 | 15 473 622.00 | 14 065 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 089 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 972 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 292 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 854 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 351 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 26 517.00 | | 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 470.00 | 35 721.00 | | 42 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 703.00 | 62 238.00 | | 116 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 761.00 | 2 678.00 | | 3 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 096.00 | 7 567.00 | | 20 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 624.00 | 116 636.00 | | 128 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 482.00 | 126 882.00 | | 152 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 778.00 | -64 643.00 | | -35 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 206 625.00 | 16 514 637.00 | | 16 206 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 014 266.00 | 16 514 325.00 | | 16 014 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 359.00 | 312.00 | | 192 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 628.00 | 7 884.00 | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 156.00 | 643 811.00 | 85 025.00 | 2 115 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 931.00 | 3 155.00 | | 75 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 226.00 | 640 657.00 | 85 025.00 | 2 039 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 415.00 | 128 624.00 | 42 470.00 | 385 415.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 001.00 | | 87 698.00 | 305 001.00 |
6T Sur comptes clients | 3 098.00 | 2 701.00 | 1 408.00 | 3 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 098.00 | 2 701.00 | 1 408.00 | 3 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 513.00 | 131 325.00 | 131 576.00 | 693 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 701.00 | 89 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 624.00 | 42 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 405.00 | 34 405.00 | 36 000.00 | 70 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 289.00 | 1 573 289.00 | | 1 573 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 881.00 | 593 881.00 | | 593 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 436.00 | 640 436.00 | | 640 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 226.00 | | | 1 566 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 142 791.00 | | | 142 791.00 |
VC Groupe et associés | 543 674.00 | | | 543 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 115.00 | 364 115.00 | | 364 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 403.00 | 2 328 807.00 | 15 597.00 | 2 344 403.00 |
VW T.V.A. | 294 010.00 | 294 010.00 | | 294 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 359.00 | 3 548 359.00 | 36 000.00 | 3 584 359.00 |