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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 421.00 | 8 701.00 | 24 720.00 | 33 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 878.00 | 204 520.00 | 28 358.00 | 232 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 097.00 | 1 175 808.00 | 425 290.00 | 1 601 097.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 660.00 | | 268 660.00 | 268 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 057.00 | 1 389 028.00 | 767 029.00 | 2 156 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 867 839.00 | 298 107.00 | 14 569 733.00 | 14 867 839.00 |
BZ Autres créances | 110 039.00 | | 110 039.00 | 110 039.00 |
CF Disponibilités | 1 929 366.00 | | 1 929 366.00 | 1 929 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 949 935.00 | 298 107.00 | 16 651 829.00 | 16 949 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 114 949.00 | 1 687 135.00 | 17 427 814.00 | 19 114 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 660.00 | | | 268 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 411 133.00 | 277 525.00 | | 411 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 649.00 | 933 608.00 | | 1 211 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 784.00 | 1 761 134.00 | | 2 172 784.00 |
DP Provisions pour risques | 8 957.00 | 28 428.00 | | 8 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 957.00 | 28 428.00 | | 8 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249.00 | 1 098 897.00 | | 22 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 169 097.00 | 10 098 521.00 | | 10 169 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 821 400.00 | 4 953 658.00 | | 4 821 400.00 |
EA Autres dettes | 78 042.00 | 115 395.00 | | 78 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 205 549.00 | 16 266 472.00 | | 15 205 549.00 |
ED (V) | 40 524.00 | 55 882.00 | | 40 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 427 814.00 | 18 111 916.00 | | 17 427 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 194 938.00 | 16 266 472.00 | | 15 194 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 249.00 | 1 098 897.00 | | 22 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 147 145.00 | 15 517 719.00 | 32 664 865.00 | 17 147 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 147 145.00 | 15 517 719.00 | 32 664 865.00 | 17 147 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 746 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 441 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 313.00 | |
GE Autres charges | | | 32 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 713 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 208.00 | 29 651.00 | | 22 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 208.00 | 73 651.00 | | 22 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 122.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 47 998.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 986.00 | 25 653.00 | | 21 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 407.00 | 485 305.00 | | 608 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 899 727.00 | 35 380 251.00 | | 32 899 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 688 077.00 | 34 446 642.00 | | 31 688 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 649.00 | 933 608.00 | | 1 211 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 261.00 | | 126 732.00 | 2 145 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 936.00 | 2 156 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 936.00 | 1 853 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 194.00 | | 16 227.00 | 17 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 407.00 | | 59 505.00 | 1 910 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 660.00 | | 51 000.00 | 217 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 606.00 | 165 359.00 | 115 936.00 | 1 339 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 5 805.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 710.00 | 159 554.00 | 115 936.00 | 1 336 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 428.00 | 8 957.00 | 28 428.00 | 28 428.00 |
6T Sur comptes clients | 251 363.00 | 56 313.00 | 9 569.00 | 251 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 363.00 | 56 313.00 | 9 569.00 | 251 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 791.00 | 65 270.00 | 37 997.00 | 279 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 313.00 | 9 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 957.00 | 28 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 169 097.00 | 10 169 097.00 | | 10 169 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 583.00 | 280 583.00 | | 280 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 431.00 | 232 431.00 | | 232 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 660.00 | 268 660.00 | | 268 660.00 |
UX Autres créances clients | 14 867 839.00 | | | 14 867 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VI Groupe et associés | 341 100.00 | 341 100.00 | | 341 100.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674 365.00 | 3 674 365.00 | | 3 674 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281 030.00 | 15 281 030.00 | | 15 281 030.00 |
VW T.V.A. | 205 111.00 | 205 111.00 | | 205 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 194 938.00 | 15 194 938.00 | | 15 194 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 716.00 | 245 640.00 | | 259 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 394.00 | 71 291.00 | | 43 394.00 |
ST Autres comptes | 1 023 856.00 | 1 107 036.00 | | 1 023 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 498.00 | 670 200.00 | | 316 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 11.00 | | 40.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 212 435.00 | | | 212 435.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 164 390.00 | 8 951 147.00 | | 8 164 390.00 |
YT Sous‐traitance | 26 057 533.00 | 28 294 706.00 | | 26 057 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 084.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 716.00 | 245 640.00 | | 259 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 348 242.00 | 3 330 294.00 | | 3 348 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 075 883.00 | 1 297 402.00 | | 1 075 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 441 280.00 | 30 162 317.00 | | 27 441 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |