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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 658.00 | 40 065.00 | 5 594.00 | 45 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 254.00 | 216 830.00 | 18 424.00 | 235 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 128.00 | 1 514 215.00 | 192 913.00 | 1 707 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 455.00 | | 380 455.00 | 380 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 759.00 | | 371 759.00 | 371 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 254.00 | 1 771 109.00 | 979 145.00 | 2 750 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 540 149.00 | 471 401.00 | 13 068 748.00 | 13 540 149.00 |
BZ Autres créances | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
CF Disponibilités | 3 677 269.00 | | 3 677 269.00 | 3 677 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 359 310.00 | 471 401.00 | 16 887 910.00 | 17 359 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 112 316.00 | 2 242 509.00 | 17 869 807.00 | 20 112 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371 759.00 | | | 371 759.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 1 915 048.00 | 845 119.00 | | 1 915 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 491.00 | 1 069 929.00 | | 1 450 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 540.00 | 2 465 049.00 | | 3 915 540.00 |
DP Provisions pour risques | 2 753.00 | 856.00 | | 2 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 753.00 | 856.00 | | 2 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 344.00 | 505 892.00 | | 91 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 274.00 | 30 771.00 | | 28 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 505 281.00 | 7 551 752.00 | | 8 505 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 102 855.00 | 3 571 521.00 | | 5 102 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 913.00 | 102 293.00 | | 68 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 900 817.00 | 11 866 380.00 | | 13 900 817.00 |
ED (V) | 50 698.00 | 13 566.00 | | 50 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 869 807.00 | 14 345 852.00 | | 17 869 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 825 257.00 | 11 726 551.00 | | 13 825 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 985.00 | 396 814.00 | | 12 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 201 360.00 | 14 970 658.00 | 26 172 018.00 | 11 201 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 201 360.00 | 14 970 658.00 | 26 172 018.00 | 11 201 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 588 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 787 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 348 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 18 818.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 18 818.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 188.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 415.00 | 1 883.00 | | 11 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 173.00 | 16 935.00 | | -11 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 453.00 | 545 648.00 | | 722 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 758 267.00 | 25 984 172.00 | | 26 758 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 307 776.00 | 24 914 243.00 | | 25 307 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 491.00 | 1 069 929.00 | | 1 450 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 880.00 | 32 391.00 | | 23 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 849.00 | | 110 185.00 | 2 641 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 381 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 2 750 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 322 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 607.00 | | 3 051.00 | 42 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 703.00 | | 107 134.00 | 2 215 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 539.00 | | | 383 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 488.00 | 129 621.00 | | 1 641 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 863.00 | 6 202.00 | | 33 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 625.00 | 123 419.00 | | 1 607 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856.00 | 2 753.00 | 856.00 | 856.00 |
6T Sur comptes clients | 469 208.00 | 30 000.00 | 27 807.00 | 469 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 208.00 | 30 000.00 | 27 807.00 | 469 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 064.00 | 32 753.00 | 28 663.00 | 470 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 27 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 753.00 | 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 505 281.00 | 8 505 281.00 | | 8 505 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 103.00 | 170 103.00 | | 170 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 541.00 | 163 541.00 | | 163 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 759.00 | 371 759.00 | | 371 759.00 |
UX Autres créances clients | 13 540 149.00 | | | 13 540 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 359.00 | 31 074.00 | 47 285.00 | 78 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463 054.00 | 4 463 054.00 | | 4 463 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 000 569.00 | 14 000 569.00 | | 14 000 569.00 |
VW T.V.A. | 176 254.00 | 176 254.00 | | 176 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 872 542.00 | 13 825 257.00 | 47 285.00 | 13 872 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 206.00 | 58 920.00 | | 154 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 930.00 | 31 175.00 | | 21 930.00 |
ST Autres comptes | 748 899.00 | 1 088 392.00 | | 748 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 683.00 | 304 087.00 | | 170 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 073.00 | 76 476.00 | | 49 073.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 289 921.00 | 5 391 613.00 | | 4 289 921.00 |
YT Sous‐traitance | 20 846 151.00 | 19 409 082.00 | | 20 846 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 156.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 163 968.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 206.00 | 222 888.00 | | 154 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 295 649.00 | 2 590 646.00 | | 2 295 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 420.00 | 902 291.00 | | 722 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 787 663.00 | 20 834 892.00 | | 21 787 663.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |