| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 982.00 | 17 042.00 | 22 940.00 | 39 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 878.00 | 212 209.00 | 20 669.00 | 232 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 953.00 | 1 293 009.00 | 314 944.00 | 1 607 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 271 759.00 | | 271 759.00 | 271 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 573.00 | 1 522 260.00 | 780 312.00 | 2 302 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 999 344.00 | 386 275.00 | 13 613 069.00 | 13 999 344.00 |
BZ Autres créances | 824 401.00 | | 824 401.00 | 824 401.00 |
CF Disponibilités | 3 117 412.00 | | 3 117 412.00 | 3 117 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 996 695.00 | 386 275.00 | 17 610 421.00 | 17 996 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 313 837.00 | 1 908 535.00 | 18 405 303.00 | 20 313 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 759.00 | | | 271 759.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 622 783.00 | 411 133.00 | | 622 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 782.00 | 1 211 649.00 | | 1 478 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 566.00 | 2 172 784.00 | | 2 651 566.00 |
DP Provisions pour risques | 14 570.00 | 8 957.00 | | 14 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 570.00 | 8 957.00 | | 14 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 834.00 | 22 249.00 | | 19 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 940.00 | 10 611.00 | | 24 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 948 627.00 | 10 169 097.00 | | 10 948 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 493 932.00 | 4 821 400.00 | | 4 493 932.00 |
EA Autres dettes | 126 813.00 | 78 042.00 | | 126 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 718 296.00 | 15 205 549.00 | | 15 718 296.00 |
ED (V) | 20 872.00 | 40 524.00 | | 20 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 405 303.00 | 17 427 814.00 | | 18 405 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 693 355.00 | 15 194 938.00 | | 15 693 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 834.00 | 22 249.00 | | 19 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 073 685.00 | 17 615 847.00 | 35 689 532.00 | 18 073 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 073 685.00 | 17 615 847.00 | 35 689 532.00 | 18 073 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 752 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 970 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 281.00 | |
GE Autres charges | | | 50 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 276 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 002.00 | 22 208.00 | | 12 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 002.00 | 22 208.00 | | 12 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 222.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 222.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 315.00 | 21 986.00 | | 10 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 470.00 | 608 407.00 | | 734 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 828 671.00 | 32 899 727.00 | | 35 828 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 349 889.00 | 31 688 077.00 | | 34 349 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 782.00 | 1 211 649.00 | | 1 478 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 552.00 | 41 460.00 | | 55 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 057.00 | | 178 588.00 | 2 156 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 072.00 | 2 302 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 072.00 | 1 990 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 421.00 | | 6 562.00 | 33 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 975.00 | | 168 928.00 | 1 853 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 660.00 | | 3 098.00 | 268 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 028.00 | 145 304.00 | 12 072.00 | 1 389 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | 8 342.00 | | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 328.00 | 136 962.00 | 12 072.00 | 1 380 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 957.00 | 14 570.00 | 8 957.00 | 8 957.00 |
6T Sur comptes clients | 298 107.00 | 112 281.00 | 24 113.00 | 298 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 107.00 | 112 281.00 | 24 113.00 | 298 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 064.00 | 126 851.00 | 33 070.00 | 307 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 281.00 | 24 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 570.00 | 8 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 948 627.00 | 10 948 627.00 | | 10 948 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 620.00 | 191 620.00 | | 191 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 228.00 | 265 228.00 | | 265 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 813.00 | 126 813.00 | | 126 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 759.00 | 271 759.00 | | 271 759.00 |
UX Autres créances clients | 13 999 344.00 | | | 13 999 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 446.00 | 31 840.00 | 107 606.00 | 139 446.00 |
VI Groupe et associés | 439 520.00 | 439 520.00 | | 439 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301 241.00 | 3 301 241.00 | | 3 301 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 975.00 | | | 763 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 129 784.00 | 15 129 784.00 | | 15 129 784.00 |
VW T.V.A. | 221 120.00 | 221 120.00 | | 221 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 693 355.00 | 15 693 355.00 | | 15 693 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 379.00 | 259 716.00 | | 212 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 781.00 | 43 394.00 | | 47 781.00 |
ST Autres comptes | 1 136 906.00 | 1 023 856.00 | | 1 136 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 973.00 | 316 498.00 | | 314 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 206.00 | 212 435.00 | | 93 206.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 219 076.00 | 8 164 390.00 | | 6 219 076.00 |
YT Sous‐traitance | 28 469 997.00 | 26 057 533.00 | | 28 469 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 718.00 | | | 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 897.00 | 135 953.00 | | 131 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 379.00 | 259 716.00 | | 212 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 621 704.00 | 3 348 242.00 | | 3 621 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 118 737.00 | 1 075 883.00 | | 1 118 737.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 970 375.00 | 27 441 280.00 | | 29 970 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |