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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 722.00 | 44 290.00 | 3 433.00 | 47 722.00 |
AP Constructions | 363 900.00 | 13 646.00 | 350 254.00 | 363 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 217.00 | 221 480.00 | 18 737.00 | 240 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 917.00 | 1 602 826.00 | 188 091.00 | 1 790 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 449.00 | | 330 449.00 | 330 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 705.00 | 1 882 242.00 | 914 462.00 | 2 796 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 053.00 | | 93 053.00 | 93 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 904 223.00 | 586 237.00 | 17 317 985.00 | 17 904 223.00 |
BZ Autres créances | 102 545.00 | | 102 545.00 | 102 545.00 |
CF Disponibilités | 2 164 949.00 | | 2 164 949.00 | 2 164 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 306 067.00 | 586 237.00 | 19 719 829.00 | 20 306 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 103 075.00 | 2 468 480.00 | 20 634 595.00 | 23 103 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 949.00 | | | 343 949.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 001.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 565 539.00 | 1 915 048.00 | | 565 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 318.00 | 1 450 491.00 | | 1 724 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 857.00 | 3 915 540.00 | | 2 839 857.00 |
DP Provisions pour risques | 304.00 | 2 753.00 | | 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 304.00 | 2 753.00 | | 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 154.00 | 91 344.00 | | 74 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 104 150.00 | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 778.00 | 28 274.00 | | 25 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061 530.00 | 8 505 281.00 | | 10 061 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 592 751.00 | 5 102 855.00 | | 7 592 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 757 063.00 | 13 900 817.00 | | 17 757 063.00 |
ED (V) | 37 371.00 | 50 698.00 | | 37 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 634 595.00 | 17 869 807.00 | | 20 634 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 715 433.00 | 13 825 257.00 | | 17 715 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 870.00 | 12 985.00 | | 26 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 236 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 236 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 741 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 366 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258 113.00 | |
GE Autres charges | | | 60 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 937 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 804 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 290.00 | 242.00 | | 6 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 11 415.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 094.00 | -11 173.00 | | 6 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 351.00 | 722 453.00 | | 832 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 750 280.00 | 26 758 267.00 | | 27 750 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 025 962.00 | 25 307 776.00 | | 26 025 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 318.00 | 1 450 491.00 | | 1 724 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 254.00 | | 468 216.00 | 2 750 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 310.00 | 353 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 455.00 | 41 310.00 | 2 796 705.00 | 380 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 455.00 | | 2 395 033.00 | 380 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 658.00 | | 2 064.00 | 45 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 836.00 | | 452 652.00 | 2 322 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 759.00 | | 13 500.00 | 381 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 109.00 | 111 133.00 | | 1 771 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 065.00 | 4 225.00 | | 40 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 044.00 | 106 908.00 | | 1 731 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 753.00 | 304.00 | 2 753.00 | 2 753.00 |
6T Sur comptes clients | 471 401.00 | 146 980.00 | 32 143.00 | 471 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 401.00 | 146 980.00 | 32 143.00 | 471 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 153.00 | 147 284.00 | 34 896.00 | 474 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 980.00 | 32 143.00 | |
UG ‐ Financières | | 304.00 | 2 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061 530.00 | 10 061 530.00 | | 10 061 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 507.00 | 116 507.00 | | 116 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 444.00 | 155 444.00 | | 155 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 449.00 | 330 449.00 | | 330 449.00 |
UX Autres créances clients | 17 904 223.00 | 17 904 223.00 | | 17 904 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 285.00 | 31 433.00 | 15 852.00 | 47 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063 871.00 | 7 063 871.00 | | 7 063 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 392 013.00 | 18 392 013.00 | | 18 392 013.00 |
VW T.V.A. | 185 572.00 | 185 572.00 | | 185 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 731 286.00 | 17 715 433.00 | 15 852.00 | 17 731 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |