| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 526.00 | 46 487.00 | 3 039.00 | 49 526.00 |
AP Constructions | 363 900.00 | 31 841.00 | 332 059.00 | 363 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 620.00 | 228 562.00 | 48 058.00 | 276 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 215.00 | 1 675 273.00 | 184 942.00 | 1 860 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 237 449.00 | | 237 449.00 | 237 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 910.00 | 1 982 164.00 | 826 746.00 | 2 808 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 597 262.00 | 646 969.00 | 11 950 293.00 | 12 597 262.00 |
BZ Autres créances | 288 077.00 | | 288 077.00 | 288 077.00 |
CF Disponibilités | 1 683 002.00 | | 1 683 002.00 | 1 683 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 634 468.00 | 646 969.00 | 13 987 499.00 | 14 634 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 443 965.00 | 2 629 133.00 | 14 814 833.00 | 17 443 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 449.00 | | | 243 449.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 589 857.00 | 565 539.00 | | 589 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 124.00 | 1 724 318.00 | | 1 329 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 981.00 | 2 839 857.00 | | 2 468 981.00 |
DP Provisions pour risques | 588.00 | 304.00 | | 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 588.00 | 304.00 | | 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 296.00 | 74 154.00 | | 40 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 575.00 | 25 778.00 | | 32 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913 660.00 | 10 061 530.00 | | 5 913 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 325 189.00 | 7 592 751.00 | | 6 325 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 314 570.00 | 17 757 063.00 | | 12 314 570.00 |
ED (V) | 30 694.00 | 37 371.00 | | 30 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 814 833.00 | 20 634 595.00 | | 14 814 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 443.00 | 26 870.00 | | 24 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 636 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 636 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 502 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 199 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 220 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 952.00 | |
GE Autres charges | | | 206 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 008 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 196.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | 6 094.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 644.00 | 832 351.00 | | 599 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 199 379.00 | 27 750 280.00 | | 24 199 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 870 255.00 | 26 025 962.00 | | 22 870 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 124.00 | 1 724 318.00 | | 1 329 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 705.00 | | 118 705.00 | 2 796 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 500.00 | 258 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 500.00 | 2 808 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 722.00 | | 1 804.00 | 47 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 033.00 | | 105 702.00 | 2 395 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 949.00 | | 11 200.00 | 353 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 242.00 | 99 921.00 | | 1 882 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 290.00 | 2 197.00 | | 44 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 952.00 | 97 724.00 | | 1 837 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304.00 | 284.00 | | 304.00 |
6T Sur comptes clients | 586 237.00 | 118 031.00 | 57 299.00 | 586 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 237.00 | 118 031.00 | 57 299.00 | 586 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 541.00 | 118 315.00 | 57 299.00 | 586 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 031.00 | 57 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 913 660.00 | 5 913 660.00 | | 5 913 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 508.00 | 153 508.00 | | 153 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 449.00 | 237 449.00 | | 237 449.00 |
UX Autres créances clients | 12 597 262.00 | 12 597 262.00 | | 12 597 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 706.00 | 235 706.00 | | 235 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898 165.00 | 5 898 165.00 | | 5 898 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 152 190.00 | 13 152 190.00 | | 13 152 190.00 |
VW T.V.A. | 148 463.00 | 148 463.00 | | 148 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 281 995.00 | 12 281 995.00 | | 12 281 995.00 |