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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 607.00 | 33 863.00 | 8 744.00 | 42 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 254.00 | 211 692.00 | 23 562.00 | 235 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 109.00 | 1 395 933.00 | 298 176.00 | 1 694 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 340.00 | | 286 340.00 | 286 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 539.00 | | 373 539.00 | 373 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 849.00 | 1 641 488.00 | 1 000 361.00 | 2 641 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 079 758.00 | 469 208.00 | 11 610 550.00 | 12 079 758.00 |
BZ Autres créances | 415 007.00 | | 415 007.00 | 415 007.00 |
CF Disponibilités | 1 269 264.00 | | 1 269 264.00 | 1 269 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 813 842.00 | 469 208.00 | 13 344 635.00 | 13 813 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 456 547.00 | 2 110 696.00 | 14 345 852.00 | 16 456 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373 539.00 | | | 373 539.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 845 119.00 | 701 565.00 | | 845 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 929.00 | 1 643 555.00 | | 1 069 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 049.00 | 2 895 120.00 | | 2 465 049.00 |
DP Provisions pour risques | 856.00 | 3 648.00 | | 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 856.00 | 3 648.00 | | 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 892.00 | 561 516.00 | | 505 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 771.00 | 21 899.00 | | 30 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 551 752.00 | 8 742 223.00 | | 7 551 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 571 521.00 | 3 907 624.00 | | 3 571 521.00 |
EA Autres dettes | | 43 804.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 866 380.00 | 13 381 215.00 | | 11 866 380.00 |
ED (V) | 13 566.00 | 38 601.00 | | 13 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 345 852.00 | 16 318 584.00 | | 14 345 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 726 531.00 | | | 11 726 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 814.00 | | | 396 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 567 909.00 | 12 890 141.00 | 25 458 050.00 | 12 567 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 567 909.00 | 12 890 141.00 | 25 458 050.00 | 12 567 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 829 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 834 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 671.00 | |
GE Autres charges | | | 68 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 127 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 44 027.00 | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 44 027.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 935.00 | -44 027.00 | | 16 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 648.00 | 818 690.00 | | 545 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 984 172.00 | 32 238 726.00 | | 25 984 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 914 243.00 | 30 595 171.00 | | 24 914 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 929.00 | 1 643 555.00 | | 1 069 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 391.00 | 44 474.00 | | 32 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 530.00 | | 296 464.00 | 2 551 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 145.00 | 2 641 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 42 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 495.00 | 2 215 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 982.00 | | 4 275.00 | 39 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 009.00 | | 192 189.00 | 2 228 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 539.00 | | 100 000.00 | 283 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 614.00 | 161 019.00 | 206 145.00 | 1 686 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 367.00 | 9 146.00 | 1 650.00 | 26 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 248.00 | 151 873.00 | 204 495.00 | 1 660 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 648.00 | 856.00 | 3 648.00 | 3 648.00 |
6T Sur comptes clients | 362 856.00 | 164 671.00 | 58 320.00 | 362 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 856.00 | 164 671.00 | 58 320.00 | 362 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 504.00 | 165 527.00 | 61 968.00 | 366 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 671.00 | 58 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 856.00 | 3 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 551 752.00 | 7 551 752.00 | | 7 551 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 944.00 | 210 944.00 | | 210 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 337.00 | 217 337.00 | | 217 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 293.00 | 102 293.00 | | 102 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 539.00 | 373 539.00 | | 373 539.00 |
UX Autres créances clients | 12 079 758.00 | | | 12 079 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 814.00 | 396 814.00 | | 396 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 078.00 | | 109 078.00 | 109 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 032.00 | | | 321 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976 367.00 | 2 976 367.00 | | 2 976 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 904 551.00 | 12 904 551.00 | | 12 904 551.00 |
VW T.V.A. | 166 873.00 | 166 873.00 | | 166 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 835 609.00 | 11 726 531.00 | 109 078.00 | 11 835 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 920.00 | 58 373.00 | | 58 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 175.00 | 25 812.00 | | 31 175.00 |
ST Autres comptes | 1 088 392.00 | 1 115 643.00 | | 1 088 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 087.00 | 296 521.00 | | 304 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 39.00 | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 476.00 | 111 350.00 | | 76 476.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 391 613.00 | 5 075 678.00 | | 5 391 613.00 |
YT Sous‐traitance | 19 409 082.00 | 24 546 283.00 | | 19 409 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 968.00 | 131 897.00 | | 163 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 888.00 | 190 270.00 | | 222 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 590 640.00 | 3 208 926.00 | | 2 590 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902 291.00 | 1 049 043.00 | | 902 291.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 834 892.00 | 25 984 262.00 | | 20 834 892.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |