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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 250.00 | 49 520.00 | 1 729.00 | 51 250.00 |
AP Constructions | 363 900.00 | 68 231.00 | 295 669.00 | 363 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 620.00 | 245 373.00 | 31 247.00 | 276 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 535.00 | 1 770 199.00 | 183 337.00 | 1 953 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 813.00 | | 235 813.00 | 235 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 318.00 | 2 133 323.00 | 768 995.00 | 2 902 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 611 255.00 | 531 749.00 | 18 079 505.00 | 18 611 255.00 |
BZ Autres créances | 3 325 772.00 | | 3 325 772.00 | 3 325 772.00 |
CF Disponibilités | 6 481 931.00 | | 6 481 931.00 | 6 481 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 529 099.00 | 531 749.00 | 27 997 349.00 | 28 529 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 436 019.00 | 2 665 072.00 | 28 770 946.00 | 31 436 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 813.00 | | | 241 813.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 338.00 | 1 918 981.00 | | 1 027 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 552 982.00 | 1 608 357.00 | | 5 552 982.00 |
DL TOTAL (I) | 7 130 320.00 | 4 077 338.00 | | 7 130 320.00 |
DP Provisions pour risques | 4 602.00 | 1 373.00 | | 4 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 602.00 | 1 373.00 | | 4 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 029 822.00 | 4 018 052.00 | | 4 029 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 188.00 | 40 041.00 | | 47 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 289 501.00 | 5 909 694.00 | | 10 289 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 170 946.00 | 5 349 912.00 | | 7 170 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 540 307.00 | 15 320 550.00 | | 21 540 307.00 |
ED (V) | 95 717.00 | 54 522.00 | | 95 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 770 946.00 | 19 453 784.00 | | 28 770 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 688 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 688 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 537 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 241 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 989 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 239.00 | |
GE Autres charges | | | 46 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 419 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 821 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 619 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 9 751.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 250.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 9 501.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066 610.00 | 635 907.00 | | 2 066 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 243 463.00 | 24 507 898.00 | | 48 243 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 690 482.00 | 22 899 541.00 | | 42 690 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 552 982.00 | 1 608 357.00 | | 5 552 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 373.00 | | 51 945.00 | 2 850 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 249.00 | | 46 806.00 | 2 547 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 874.00 | | 5 140.00 | 251 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 084.00 | 71 239.00 | | 2 062 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 457.00 | 1 064.00 | | 48 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 628.00 | 70 175.00 | | 2 013 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 373.00 | 4 602.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
6T Sur comptes clients | 542 339.00 | | 10 589.00 | 542 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 339.00 | | 10 589.00 | 542 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 712.00 | 4 602.00 | 11 962.00 | 543 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 589.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 602.00 | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 289 501.00 | 10 289 501.00 | | 10 289 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 423.00 | 199 423.00 | | 199 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 086.00 | 226 086.00 | | 226 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430 703.00 | 1 430 703.00 | | 1 430 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 813.00 | 235 813.00 | | 235 813.00 |
UX Autres créances clients | 18 611 255.00 | 18 611 255.00 | | 18 611 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VB T. V. A. | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120 178.00 | 5 120 178.00 | | 5 120 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261 680.00 | 3 261 680.00 | | 3 261 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 241 830.00 | 22 241 830.00 | | 22 241 830.00 |
VW T.V.A. | 194 556.00 | 194 556.00 | | 194 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 493 120.00 | 21 493 120.00 | | 21 493 120.00 |