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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 250.00 | 48 457.00 | 2 793.00 | 51 250.00 |
AP Constructions | 363 900.00 | 50 036.00 | 313 864.00 | 363 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 620.00 | 237 464.00 | 39 156.00 | 276 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 729.00 | 1 726 127.00 | 180 602.00 | 1 906 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 674.00 | | 230 674.00 | 230 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 373.00 | 2 062 084.00 | 788 288.00 | 2 850 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 276 649.00 | 542 339.00 | 11 734 311.00 | 12 276 649.00 |
BZ Autres créances | 106 601.00 | | 106 601.00 | 106 601.00 |
CF Disponibilités | 6 716 994.00 | | 6 716 994.00 | 6 716 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 206 461.00 | 542 339.00 | 18 664 122.00 | 19 206 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 058 207.00 | 2 604 423.00 | 19 453 784.00 | 22 058 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 918 981.00 | 589 857.00 | | 1 918 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 357.00 | 1 329 124.00 | | 1 608 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 338.00 | 2 468 981.00 | | 4 077 338.00 |
DP Provisions pour risques | 1 373.00 | 588.00 | | 1 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 373.00 | 588.00 | | 1 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 018 052.00 | 40 296.00 | | 4 018 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 041.00 | 32 575.00 | | 40 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 694.00 | 5 913 660.00 | | 5 909 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 349 912.00 | 6 325 189.00 | | 5 349 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 320 550.00 | 12 314 570.00 | | 15 320 550.00 |
ED (V) | 54 522.00 | 30 694.00 | | 54 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 453 784.00 | 14 814 833.00 | | 19 453 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 052.00 | 24 443.00 | | 18 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 953 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 953 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 497 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 500 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 939.00 | |
GE Autres charges | | | 287 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 072 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 555.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 501.00 | -555.00 | | 9 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 907.00 | 599 644.00 | | 635 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 507 898.00 | 24 199 379.00 | | 24 507 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 899 541.00 | 22 870 255.00 | | 22 899 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 357.00 | 1 329 124.00 | | 1 608 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 910.00 | | 57 738.00 | 2 808 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 275.00 | 251 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 275.00 | 2 850 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 547 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 526.00 | | 1 724.00 | 49 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 735.00 | | 46 514.00 | 2 500 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 649.00 | | 9 500.00 | 258 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 164.00 | 79 921.00 | | 1 982 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 487.00 | 1 969.00 | | 46 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 677.00 | 77 951.00 | | 1 935 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588.00 | 1 373.00 | 588.00 | 588.00 |
6T Sur comptes clients | 646 969.00 | 101 018.00 | 205 648.00 | 646 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 969.00 | 101 018.00 | 205 648.00 | 646 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 556.00 | 102 391.00 | 206 236.00 | 647 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 018.00 | 205 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 373.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 694.00 | 5 909 694.00 | | 5 909 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 551.00 | 154 551.00 | | 154 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 027.00 | 178 027.00 | | 178 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 674.00 | | 230 674.00 | 230 674.00 |
UX Autres créances clients | 12 276 649.00 | 12 276 649.00 | | 12 276 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VB T. V. A. | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VP Divers | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826 563.00 | 4 826 563.00 | | 4 826 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 670 923.00 | 12 440 249.00 | 230 674.00 | 12 670 923.00 |
VW T.V.A. | 157 869.00 | 157 869.00 | | 157 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 280 508.00 | 11 280 508.00 | 4 000 000.00 | 15 280 508.00 |