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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 883.00 | 106 927.00 | 3 956.00 | 110 883.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 3 140 000.00 | 200 012.00 | 2 939 988.00 | 3 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 338.00 | 125 362.00 | 41 976.00 | 167 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 885.00 | 432 301.00 | 3 033 584.00 | 3 465 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BZ Autres créances | 2 289 945.00 | | 2 289 945.00 | 2 289 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 768 153.00 | | 1 768 153.00 | 1 768 153.00 |
CF Disponibilités | 1 828 321.00 | | 1 828 321.00 | 1 828 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899 968.00 | | 5 899 968.00 | 5 899 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 365 853.00 | 432 301.00 | 8 933 553.00 | 9 365 853.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 5 200 000.00 | 4 700 000.00 | | 5 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 534.00 | 26 578.00 | | 12 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 033.00 | 485 957.00 | | 562 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 928 567.00 | 5 366 534.00 | | 5 928 567.00 |
DP Provisions pour risques | 37 104.00 | 77 306.00 | | 37 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 104.00 | 77 306.00 | | 37 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 490.00 | 1 750 374.00 | | 1 553 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 416.00 | 65 724.00 | | 76 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 196.00 | 44 725.00 | | 41 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 743.00 | 199 815.00 | | 147 743.00 |
EA Autres dettes | 1 146 939.00 | 1 005 529.00 | | 1 146 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 882.00 | 3 066 166.00 | | 2 967 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 933 553.00 | 8 510 009.00 | | 8 933 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 864.00 | | 2 093 864.00 | 2 093 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 864.00 | | 2 093 864.00 | 2 093 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 812.00 | 1 956.00 | | 3 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 500.00 | 15 828.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 318.00 | 17 782.00 | | 47 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | 914.00 | | 2 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 304.00 | 40 575.00 | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 41 489.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 618.00 | -23 707.00 | | 41 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 905.00 | 297 022.00 | | 278 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 093.00 | 2 416 317.00 | | 2 238 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 060.00 | 1 930 361.00 | | 1 676 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 033.00 | 485 957.00 | | 562 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 306.00 | 3 304.00 | 43 506.00 | 77 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 306.00 | 3 304.00 | 43 506.00 | 77 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 939.00 | 1 146 939.00 | | 1 146 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 385.00 | 2 303 494.00 | 15 891.00 | 2 319 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 882.00 | 1 621 779.00 | 856 408.00 | 2 967 882.00 |