| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 301.00 | 128 361.00 | 8 940.00 | 137 301.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 398 875.00 | | 1 398 875.00 | 1 398 875.00 |
AP Constructions | 13 238 384.00 | 2 131 766.00 | 11 104 617.00 | 13 238 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 466.00 | 185 328.00 | 144 138.00 | 329 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 325 394.00 | 2 445 456.00 | 12 879 938.00 | 15 325 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 415.00 | 20 875.00 | 1 540.00 | 22 415.00 |
BZ Autres créances | 1 458 210.00 | | 1 458 210.00 | 1 458 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 958 183.00 | 320 418.00 | 1 637 765.00 | 1 958 183.00 |
CF Disponibilités | 1 921 409.00 | | 1 921 409.00 | 1 921 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 367.00 | 341 293.00 | 5 035 074.00 | 5 376 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 701 761.00 | 2 786 749.00 | 17 915 012.00 | 20 701 761.00 |
CU Autres participations | 181 505.00 | | 181 505.00 | 181 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 6 625 000.00 | 6 625 000.00 | | 6 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 299.00 | 598.00 | | 266 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 655.00 | 453 700.00 | | 78 655.00 |
DL TOTAL (I) | 7 123 954.00 | 7 233 299.00 | | 7 123 954.00 |
DP Provisions pour risques | 172 016.00 | 62 500.00 | | 172 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 016.00 | 62 500.00 | | 172 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840 916.00 | 6 936 406.00 | | 8 840 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 774.00 | 205 161.00 | | 228 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 806.00 | 69 291.00 | | 61 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 703.00 | 228 763.00 | | 274 703.00 |
EA Autres dettes | 1 212 843.00 | 1 474 508.00 | | 1 212 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 619 042.00 | 8 914 130.00 | | 10 619 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 915 012.00 | 16 209 929.00 | | 17 915 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 807 963.00 | | 2 807 963.00 | 2 807 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 963.00 | | 2 807 963.00 | 2 807 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 875.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 861.00 | 5 500.00 | | 22 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 528.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 024.00 | 7 028.00 | | 49 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | 72 190.00 | | 4 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 528.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 679.00 | 25 000.00 | | 135 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 758.00 | 104 717.00 | | 139 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 733.00 | -97 689.00 | | -90 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 126.00 | -2 322.00 | | 78 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 459.00 | 3 092 527.00 | | 3 365 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 804.00 | 2 638 826.00 | | 3 286 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 655.00 | 453 700.00 | | 78 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 194 548.00 | | 3 179 115.00 | 12 194 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 270.00 | 15 325 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 270.00 | 14 964 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 168.00 | | 1 000.00 | 159 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 834 879.00 | | 3 178 115.00 | 11 834 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 502.00 | | | 200 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 802.00 | 681 923.00 | 48 270.00 | 1 811 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 185.00 | 3 176.00 | | 125 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 617.00 | 678 747.00 | 48 270.00 | 1 686 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | 135 679.00 | 26 163.00 | 62 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 875.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 355 977.00 | 320 418.00 | 355 977.00 | 355 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 977.00 | 341 293.00 | 355 977.00 | 355 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 477.00 | 476 972.00 | 382 140.00 | 418 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 875.00 | | |
UG ‐ Financières | | 320 418.00 | 355 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 679.00 | 26 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 949.00 | 217 949.00 | | 217 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 843.00 | 1 212 843.00 | | 1 212 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VB T. V. A. | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VC Groupe et associés | 144 508.00 | 144 508.00 | | 144 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 840 370.00 | 1 180 697.00 | 3 829 459.00 | 8 840 370.00 |
VI Groupe et associés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 078.00 | | | 1 094 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 737.00 | 1 282 737.00 | | 1 282 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 772.00 | 1 496 775.00 | 18 997.00 | 1 515 772.00 |
VW T.V.A. | 150 986.00 | 150 986.00 | | 150 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619 042.00 | 2 959 370.00 | 3 829 459.00 | 10 619 042.00 |