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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 301.00 | 132 345.00 | 4 958.00 | 137 301.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 347 524.00 | | 3 347 524.00 | 3 347 524.00 |
AP Constructions | 12 719 807.00 | 4 073 597.00 | 8 646 210.00 | 12 719 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 636.00 | 223 794.00 | 81 842.00 | 305 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 749 426.00 | 4 429 735.00 | 12 319 691.00 | 16 749 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 997.00 | 151 417.00 | 50 580.00 | 201 997.00 |
BZ Autres créances | 1 688 859.00 | | 1 688 859.00 | 1 688 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 323.00 | 374 807.00 | 721 516.00 | 1 096 323.00 |
CF Disponibilités | 2 654 606.00 | | 2 654 606.00 | 2 654 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 958.00 | 526 225.00 | 5 133 734.00 | 5 659 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 409 384.00 | 4 955 960.00 | 17 453 424.00 | 22 409 384.00 |
CU Autres participations | 181 505.00 | | 181 505.00 | 181 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 7 452 923.00 | 7 181 633.00 | | 7 452 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 052.00 | 559 290.00 | | 977 052.00 |
DL TOTAL (I) | 8 583 976.00 | 7 894 923.00 | | 8 583 976.00 |
DP Provisions pour risques | 140 520.00 | 242 520.00 | | 140 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 520.00 | 242 520.00 | | 140 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 788 319.00 | 6 967 884.00 | | 6 788 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 695.00 | 238 394.00 | | 277 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 116.00 | 103 952.00 | | 92 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 758.00 | 395 635.00 | | 269 758.00 |
EA Autres dettes | 1 301 042.00 | 1 248 952.00 | | 1 301 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 728 929.00 | 8 954 817.00 | | 8 728 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 453 424.00 | 17 092 261.00 | | 17 453 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 532.00 | | 3 153 532.00 | 3 153 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 532.00 | | 3 153 532.00 | 3 153 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 145.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 441 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 691.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 455.00 | 21 211.00 | | 11 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | 96 479.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 455.00 | 117 690.00 | | 113 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858.00 | 21 406.00 | | 5 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | 27 069.00 | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 597.00 | 90 621.00 | | 107 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 331.00 | 271 209.00 | | 122 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 856.00 | 3 530 127.00 | | 4 174 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 804.00 | 2 970 837.00 | | 3 197 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 052.00 | 559 290.00 | | 977 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 403 910.00 | | 1 417 970.00 | 15 403 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 453.00 | 16 749 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 453.00 | 16 388 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 168.00 | | | 160 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 043 240.00 | | 1 417 970.00 | 15 043 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 502.00 | | | 200 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 043.00 | 680 145.00 | 72 453.00 | 3 822 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 699.00 | 680 145.00 | 72 453.00 | 3 689 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 520.00 | | 102 000.00 | 242 520.00 |
6T Sur comptes clients | 151 417.00 | | | 151 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 556.00 | 374 807.00 | 296 556.00 | 296 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 973.00 | 374 807.00 | 296 556.00 | 447 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 493.00 | 374 807.00 | 398 556.00 | 690 493.00 |
UG ‐ Financières | | 374 807.00 | 296 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 325.00 | 259 325.00 | | 259 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 042.00 | 1 301 042.00 | | 1 301 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
UX Autres créances clients | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 526.00 | 177 526.00 | | 177 526.00 |
VB T. V. A. | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VC Groupe et associés | 187 931.00 | 187 931.00 | | 187 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 788 234.00 | 1 129 542.00 | 3 182 766.00 | 6 788 234.00 |
VI Groupe et associés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 065.00 | | | 1 180 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 853.00 | 133 853.00 | | 133 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 784.00 | 1 347 784.00 | | 1 347 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 025.00 | 1 909 029.00 | 18 997.00 | 1 928 025.00 |
VW T.V.A. | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 728 929.00 | 3 070 237.00 | 3 182 766.00 | 8 728 929.00 |