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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 301.00 | 130 894.00 | 8 400.00 | 137 301.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 077 524.00 | | 3 077 524.00 | 3 077 524.00 |
AP Constructions | 11 586 730.00 | 2 810 644.00 | 8 776 088.00 | 11 586 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 445.00 | 227 628.00 | 112 817.00 | 340 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 365 369.00 | 3 169 166.00 | 12 196 203.00 | 15 365 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 539.00 | 151 417.00 | 36 122.00 | 187 539.00 |
BZ Autres créances | 1 421 371.00 | | 1 421 371.00 | 1 421 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 679 878.00 | 361 947.00 | 1 317 931.00 | 1 679 878.00 |
CF Disponibilités | 3 298 487.00 | | 3 298 487.00 | 3 298 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 599 196.00 | 513 364.00 | 6 085 832.00 | 6 599 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 964 565.00 | 3 682 531.00 | 18 282 034.00 | 21 964 565.00 |
CU Autres participations | 181 505.00 | | 181 505.00 | 181 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 6 625 000.00 | 6 625 000.00 | | 6 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 097.00 | 266 299.00 | | 202 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 536.00 | 78 655.00 | | 554 536.00 |
DL TOTAL (I) | 7 535 633.00 | 7 123 954.00 | | 7 535 633.00 |
DP Provisions pour risques | 333 336.00 | 172 016.00 | | 333 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 336.00 | 172 016.00 | | 333 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 596 441.00 | 8 840 916.00 | | 8 596 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 770.00 | 228 774.00 | | 187 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 887.00 | 61 806.00 | | 89 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 474.00 | 274 703.00 | | 333 474.00 |
EA Autres dettes | 1 205 495.00 | 1 212 843.00 | | 1 205 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 413 065.00 | 10 619 042.00 | | 10 413 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 282 034.00 | 17 915 012.00 | | 18 282 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917 038.00 | | 2 917 038.00 | 2 917 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 036.00 | | 2 917 036.00 | 2 917 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 542.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640.00 | 22 861.00 | | 9 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 640.00 | 49 024.00 | | 9 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 4 079.00 | | 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 320.00 | 135 679.00 | | 161 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 305.00 | 139 758.00 | | 162 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 664.00 | -90 733.00 | | -152 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 716.00 | 78 126.00 | | 110 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 779.00 | 3 365 459.00 | | 3 758 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 243.00 | 3 286 804.00 | | 3 204 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 536.00 | 78 655.00 | | 554 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 325 394.00 | | 1 718 624.00 | 15 325 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 678 649.00 | | 15 365 369.00 | 1 678 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 649.00 | | 15 004 699.00 | 1 678 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 168.00 | | | 160 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 964 724.00 | | 1 718 624.00 | 14 964 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 502.00 | | | 200 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 456.00 | 723 711.00 | | 2 445 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 361.00 | 2 533.00 | | 128 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 094.00 | 721 178.00 | | 2 317 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 016.00 | 161 320.00 | | 172 016.00 |
6T Sur comptes clients | 20 875.00 | 130 542.00 | | 20 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 418.00 | 361 947.00 | 320 418.00 | 320 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 293.00 | 492 489.00 | 320 418.00 | 341 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 309.00 | 653 809.00 | 320 418.00 | 513 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 552.00 | 171 552.00 | | 171 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 495.00 | 1 205 495.00 | | 1 205 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
UX Autres créances clients | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 526.00 | 177 526.00 | | 177 526.00 |
VB T. V. A. | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VC Groupe et associés | 157 976.00 | 157 976.00 | | 157 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 595 406.00 | 1 130 119.00 | 3 869 652.00 | 8 595 406.00 |
VI Groupe et associés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 313.00 | | | 744 313.00 |
VP Divers | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 251.00 | 1 207 251.00 | | 1 207 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 829.00 | 1 620 832.00 | 18 997.00 | 1 639 829.00 |
VW T.V.A. | 158 409.00 | 158 409.00 | | 158 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 413 065.00 | 2 947 778.00 | 3 869 652.00 | 10 413 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |