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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 701.00 | 122 607.00 | 6 094.00 | 128 701.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 5 388 662.00 | 609 424.00 | 4 779 238.00 | 5 388 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 961.00 | 131 294.00 | 52 667.00 | 183 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 924 537.00 | 863 325.00 | 5 061 212.00 | 5 924 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BZ Autres créances | 1 495 862.00 | | 1 495 862.00 | 1 495 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 174 994.00 | | 2 174 994.00 | 2 174 994.00 |
CF Disponibilités | 2 502 605.00 | | 2 502 605.00 | 2 502 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 209.00 | | 6 186 209.00 | 6 186 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 110 746.00 | 863 325.00 | 11 247 421.00 | 12 110 746.00 |
CU Autres participations | 181 505.00 | | 181 505.00 | 181 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 6 200 000.00 | 5 770 000.00 | | 6 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 984.00 | 4 567.00 | | 7 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 692.00 | 433 417.00 | | 478 692.00 |
DL TOTAL (I) | 6 840 676.00 | 6 361 984.00 | | 6 840 676.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 10 223.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 10 223.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 625.00 | 2 573 652.00 | | 2 888 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 072.00 | 87 532.00 | | 85 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 652.00 | 77 453.00 | | 47 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 737.00 | 240 123.00 | | 187 737.00 |
EA Autres dettes | 1 132 659.00 | 1 158 312.00 | | 1 132 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 745.00 | 4 137 073.00 | | 4 341 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 247 421.00 | 10 509 280.00 | | 11 247 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 418 928.00 | | 2 418 928.00 | 2 418 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 928.00 | | 2 418 928.00 | 2 418 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 882.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 195.00 | 1 238.00 | | 9 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 223.00 | 31 074.00 | | 10 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 318.00 | 32 312.00 | | 73 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 341.00 | 6 538.00 | | 7 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 792.00 | 7 400.00 | | 51 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 4 193.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 133.00 | 18 131.00 | | 124 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 815.00 | 14 181.00 | | -50 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 455.00 | 313 599.00 | | 239 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 578.00 | 2 440 540.00 | | 2 608 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 887.00 | 2 007 123.00 | | 2 129 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 692.00 | 433 417.00 | | 478 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 223.00 | 65 000.00 | 10 223.00 | 10 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 223.00 | 65 000.00 | 10 223.00 | 10 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 071.00 | 85 071.00 | | 85 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 659.00 | 1 132 659.00 | | 1 132 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 450.00 | 1 508 610.00 | 18 841.00 | 1 527 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 745.00 | 1 949 140.00 | 1 831 373.00 | 4 341 745.00 |