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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 301.00 | 132 345.00 | 4 956.00 | 137 301.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 077 524.00 | | 3 077 524.00 | 3 077 524.00 |
AP Constructions | 11 609 172.00 | 3 424 396.00 | 8 184 776.00 | 11 609 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 544.00 | 265 303.00 | 91 241.00 | 356 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 403 910.00 | 3 822 043.00 | 11 581 866.00 | 15 403 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 532.00 | 151 417.00 | 26 115.00 | 177 532.00 |
BZ Autres créances | 1 446 799.00 | | 1 446 799.00 | 1 446 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660 979.00 | 296 556.00 | 1 364 423.00 | 1 660 979.00 |
CF Disponibilités | 2 656 957.00 | | 2 656 957.00 | 2 656 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 958 367.00 | 447 973.00 | 5 510 395.00 | 5 958 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 362 277.00 | 4 270 016.00 | 17 092 261.00 | 21 362 277.00 |
CU Autres participations | 181 505.00 | | 181 505.00 | 181 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 7 181 633.00 | 6 625 000.00 | | 7 181 633.00 |
DH Report à nouveau | | 202 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 290.00 | 554 536.00 | | 559 290.00 |
DL TOTAL (I) | 7 894 923.00 | 7 535 633.00 | | 7 894 923.00 |
DP Provisions pour risques | 242 520.00 | 333 336.00 | | 242 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 520.00 | 333 336.00 | | 242 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 967 884.00 | 8 596 441.00 | | 6 967 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 394.00 | 187 770.00 | | 238 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 952.00 | 89 887.00 | | 103 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 635.00 | 333 474.00 | | 395 635.00 |
EA Autres dettes | 1 248 952.00 | 1 205 495.00 | | 1 248 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 954 817.00 | 10 413 065.00 | | 8 954 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 092 261.00 | 18 282 034.00 | | 17 092 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 868 905.00 | | 2 868 905.00 | 2 868 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 905.00 | | 2 868 905.00 | 2 868 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 211.00 | 9 640.00 | | 21 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 690.00 | 9 640.00 | | 117 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 406.00 | 985.00 | | 21 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 663.00 | 161 320.00 | | 5 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 069.00 | 162 305.00 | | 27 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 621.00 | -152 664.00 | | 90 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 209.00 | 110 716.00 | | 271 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 127.00 | 3 758 779.00 | | 3 530 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 837.00 | 3 204 243.00 | | 2 970 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 290.00 | 554 536.00 | | 559 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 365 369.00 | | 38 541.00 | 15 365 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 403 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 043 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 168.00 | | | 160 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 004 699.00 | | 38 541.00 | 15 004 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 502.00 | | | 200 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169 166.00 | 652 877.00 | | 3 169 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 894.00 | 1 450.00 | | 130 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038 272.00 | 651 427.00 | | 3 038 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 336.00 | 5 663.00 | 96 479.00 | 333 336.00 |
6T Sur comptes clients | 151 417.00 | | | 151 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 361 947.00 | 296 556.00 | 361 947.00 | 361 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 364.00 | 296 556.00 | 361 947.00 | 513 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 700.00 | 302 219.00 | 458 426.00 | 846 700.00 |
UG ‐ Financières | | 296 556.00 | 361 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 663.00 | 96 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 476.00 | 229 476.00 | | 229 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 117.00 | 166 117.00 | | 166 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248 952.00 | 1 248 952.00 | | 1 248 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 526.00 | 177 526.00 | | 177 526.00 |
VB T. V. A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VC Groupe et associés | 144 477.00 | 144 477.00 | | 144 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 967 741.00 | 1 136 183.00 | 3 123 331.00 | 6 967 741.00 |
VI Groupe et associés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627 171.00 | | | 1 627 171.00 |
VP Divers | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 987.00 | 1 275 987.00 | | 1 275 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 428.00 | 1 640 431.00 | 18 997.00 | 1 659 428.00 |
VW T.V.A. | 136 830.00 | 136 830.00 | | 136 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 954 817.00 | 3 123 259.00 | 3 123 331.00 | 8 954 817.00 |