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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 301.00 | 125 185.00 | 11 116.00 | 136 301.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 111 760.00 | | 1 111 760.00 | 1 111 760.00 |
AP Constructions | 10 394 018.00 | 1 510 341.00 | 8 883 677.00 | 10 394 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 100.00 | 176 276.00 | 152 824.00 | 329 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 194 548.00 | 1 811 802.00 | 10 382 746.00 | 12 194 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
BZ Autres créances | 2 282 498.00 | | 2 282 498.00 | 2 282 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976 809.00 | 355 977.00 | 1 620 832.00 | 1 976 809.00 |
CF Disponibilités | 1 871 644.00 | | 1 871 644.00 | 1 871 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 159.00 | 355 977.00 | 5 827 182.00 | 6 183 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 377 708.00 | 2 167 779.00 | 16 209 929.00 | 18 377 708.00 |
CU Autres participations | 181 505.00 | | 181 505.00 | 181 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 6 625 000.00 | 6 680 000.00 | | 6 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | 6 676.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 700.00 | 38 922.00 | | 453 700.00 |
DL TOTAL (I) | 7 233 299.00 | 6 879 598.00 | | 7 233 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 500.00 | 37 500.00 | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | 37 500.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 936 406.00 | 7 522 726.00 | | 6 936 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 161.00 | 153 810.00 | | 205 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 291.00 | 78 067.00 | | 69 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 374.00 | 207 928.00 | | 202 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 389.00 | 9 752.00 | | 26 389.00 |
EA Autres dettes | 1 474 508.00 | 1 089 507.00 | | 1 474 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 914 130.00 | 9 061 789.00 | | 8 914 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 209 929.00 | 15 978 887.00 | | 16 209 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 145.00 | | 2 693 145.00 | 2 693 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 145.00 | | 2 693 145.00 | 2 693 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 597.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 3 303.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 528.00 | 4 060.00 | | 1 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 028.00 | 57 363.00 | | 7 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 190.00 | 9 387.00 | | 72 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 528.00 | 4 046.00 | | 7 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 22 500.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 717.00 | 35 934.00 | | 104 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 689.00 | 21 429.00 | | -97 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 322.00 | 201 473.00 | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 527.00 | 2 741 514.00 | | 3 092 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 826.00 | 2 702 592.00 | | 2 638 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 700.00 | 38 922.00 | | 453 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 25 000.00 | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 25 000.00 | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 161.00 | 205 161.00 | | 205 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 508.00 | 1 474 508.00 | | 1 474 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 936 406.00 | 989 087.00 | 3 351 692.00 | 6 936 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 764.00 | 228 764.00 | | 228 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 702.00 | 2 334 706.00 | 18 997.00 | 2 353 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 914 130.00 | 2 966 811.00 | 3 351 692.00 | 8 914 130.00 |