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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 701.00 | 123 354.00 | 5 346.00 | 128 701.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 111 760.00 | | 1 111 760.00 | 1 111 760.00 |
AP Constructions | 10 247 822.00 | 983 199.00 | 9 264 623.00 | 10 247 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 283.00 | 151 840.00 | 98 443.00 | 250 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 958 963.00 | 1 258 393.00 | 10 700 570.00 | 11 958 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 1 307 440.00 | | 1 307 440.00 | 1 307 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 253 836.00 | | 2 253 836.00 | 2 253 836.00 |
CF Disponibilités | 1 668 936.00 | | 1 668 936.00 | 1 668 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 318.00 | | 5 278 318.00 | 5 278 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 237 281.00 | 1 258 393.00 | 15 978 887.00 | 17 237 281.00 |
CU Autres participations | 181 505.00 | | 181 505.00 | 181 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 6 680 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 676.00 | 7 984.00 | | 6 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 922.00 | 478 692.00 | | 38 922.00 |
DL TOTAL (I) | 6 879 598.00 | 6 840 676.00 | | 6 879 598.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 65 000.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 65 000.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 522 726.00 | 2 888 625.00 | | 7 522 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 810.00 | 85 072.00 | | 153 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 067.00 | 47 652.00 | | 78 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 680.00 | 187 733.00 | | 217 680.00 |
EA Autres dettes | 1 089 507.00 | 1 132 659.00 | | 1 089 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 061 789.00 | 4 341 745.00 | | 9 061 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 978 887.00 | 11 247 421.00 | | 15 978 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 360.00 | | 2 571 360.00 | 2 571 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 360.00 | | 2 571 360.00 | 2 571 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 452.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 899.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 303.00 | 9 195.00 | | 3 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 060.00 | 53 900.00 | | 4 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 10 223.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 363.00 | 73 318.00 | | 57 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 387.00 | 7 341.00 | | 9 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 046.00 | 51 792.00 | | 4 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | 65 000.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 934.00 | 124 133.00 | | 35 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 429.00 | -50 815.00 | | 21 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 473.00 | 239 455.00 | | 201 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 514.00 | 2 608 578.00 | | 2 741 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 592.00 | 2 129 887.00 | | 2 702 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 922.00 | 478 692.00 | | 38 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 22 500.00 | 50 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 22 500.00 | 50 000.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 810.00 | 153 810.00 | | 153 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 067.00 | 78 067.00 | | 78 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 507.00 | 1 089 507.00 | | 1 089 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 522 726.00 | 912 582.00 | 3 413 417.00 | 7 522 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 680.00 | 217 680.00 | | 217 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 571.00 | 1 355 546.00 | 16 025.00 | 1 371 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 061 789.00 | 2 451 645.00 | 3 413 417.00 | 9 061 789.00 |