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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 842.00 | | 2 036 842.00 | 2 036 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 880.00 | | 108 880.00 | 108 880.00 |
CF Disponibilités | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 217.00 | | 184 217.00 | 184 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 059.00 | | 2 221 059.00 | 2 221 059.00 |
CU Autres participations | 2 023 842.00 | | 2 023 842.00 | 2 023 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 391.00 | 134 016.00 | | 133 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 759.00 | 299 375.00 | | 402 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 150.00 | 1 423 391.00 | | 1 526 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 573.00 | 369 847.00 | | 247 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 217.00 | 370 197.00 | | 395 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 10 800.00 | | 8 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 342.00 | 17 268.00 | | 32 342.00 |
EA Autres dettes | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 909.00 | 768 112.00 | | 694 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 059.00 | 2 191 503.00 | | 2 221 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 501.00 | 520 512.00 | | 568 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 875.00 | | | -5 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 019.00 | 6 507.00 | | 21 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 038.00 | 391 173.00 | | 490 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 279.00 | 91 798.00 | | 87 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 759.00 | 299 375.00 | | 402 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 842.00 | | | 2 036 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 842.00 | | | 2 036 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 573.00 | 121 165.00 | 126 408.00 | 247 573.00 |
VI Groupe et associés | 395 217.00 | 395 217.00 | | 395 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 274.00 | | | 122 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 959.00 | 3 959.00 | 13 000.00 | 16 959.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 909.00 | 568 501.00 | 126 408.00 | 694 909.00 |